TIMU FOOD VEST S.R.L.
CUI: 39843883
J2018003046356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39843883
Cod înmatriculare
J2018003046356
EUID
ROONRC.J2018003046356
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LABIRINT, 12, 4A, Parter, 300660, SPAȚIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LABIRINT
Număr:
12
Bloc:
4A
Etaj:
Parter
Cod poștal:
300660
Completare adresă:
SPAȚIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.581.202 RON | 2.581.202 RON | 1.917.264 RON | 638.963 RON | 663.938 RON | 771.625 RON | 2.464 RON | 769.161 RON | 639.163 RON | 132.462 RON | 710.512 RON | 14.676 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.026.634 RON | 3.027.288 RON | 2.767.892 RON | 230.576 RON | 259.396 RON | 667.290 RON | 11.433 RON | 655.857 RON | 231.302 RON | 435.988 RON | 526.747 RON | 72.882 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.149.903 RON | 3.183.963 RON | 3.103.159 RON | 69.426 RON | 80.804 RON | 1.450.827 RON | 31.893 RON | 1.418.934 RON | 106.328 RON | 1.344.499 RON | 724.275 RON | 676.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRTARU ROBERT - VASILE
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,15 M RON
Rezultat Net 2024
69,4 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 3,03 M RON | 3,15 M RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 3,03 M RON | 3,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,92 M RON | 2,77 M RON | 3,10 M RON |
| Rezultat net | 639,0 K RON | 230,6 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (2.2%)
Active circulante1,42 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri724,3 K RON
Creanțe676,1 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,35 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132,5 K RON | 771,6 K RON | 17,2% |
| 2023 | 436,0 K RON | 667,3 K RON | 65,3% |
| 2024 | 1,34 M RON | 1,45 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 3,03 M RON | 3,15 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 639,0 K RON | 230,6 K RON | 69,4 K RON | ▼ 69,9% |
| Total active | 771,6 K RON | 667,3 K RON | 1,45 M RON | ▲ 117,4% |
| Capitaluri proprii | 639,2 K RON | 231,3 K RON | 106,3 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 132,5 K RON | 436,0 K RON | 1,34 M RON | ▲ 208,4% |
| Lichiditate curentă | 5,81 | 1,50 | 1,06 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 24,75 | 7,62 | 2,20 | ▼ 71,1% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 50 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.