DAIMON TURISM S.R.L.
CUI: 40146570
J2018003054221
SRL
Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40146570
Cod înmatriculare
J2018003054221
EUID
ROONRC.J2018003054221
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Holboca, Comuna Holboca, PRINCIPALĂ, 183A, 707250
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Holboca, Comuna Holboca
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
183A
Cod poștal:
707250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.373 RON | 44.489 RON | 64.142 RON | −20.072 RON | −19.653 RON | 147.300 RON | 1.206 RON | 146.094 RON | −20.372 RON | 167.672 RON | 0 RON | 129.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.095 RON | 62.262 RON | 37.919 RON | 22.628 RON | 24.343 RON | 55.331 RON | 972 RON | 54.359 RON | 2.256 RON | 53.075 RON | 0 RON | 47.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.778 RON | 31.881 RON | 29.308 RON | 1.636 RON | 2.573 RON | 20.852 RON | 953 RON | 19.899 RON | 1.876 RON | 18.976 RON | 0 RON | 11.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.632 RON | 72.895 RON | 33.699 RON | 37.053 RON | 39.196 RON | 110.493 RON | 953 RON | 109.540 RON | 37.293 RON | 73.200 RON | 0 RON | 100.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.711 RON | 101.696 RON | 68.697 RON | 22.470 RON | 32.999 RON | 239.387 RON | 272 RON | 239.115 RON | 22.710 RON | 216.677 RON | 0 RON | 230.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.551 RON | 57.498 RON | 36.554 RON | 17.659 RON | 20.944 RON | 335.764 RON | 116 RON | 335.648 RON | 17.899 RON | 317.865 RON | 0 RON | 322.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.666 RON | 24.525 RON | 23.913 RON | 504 RON | 612 RON | 347.233 RON | 0 RON | 347.233 RON | 744 RON | 346.489 RON | 0 RON | 337.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOTINĂ MONICA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,7 K RON
Rezultat Net 2025
504 RON
Total Active 2025
347,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 59,1 K RON | 31,8 K RON | 71,6 K RON | 97,7 K RON | 50,6 K RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 44,5 K RON | 62,3 K RON | 31,9 K RON | 72,9 K RON | 101,7 K RON | 57,5 K RON | 24,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,1 K RON | 37,9 K RON | 29,3 K RON | 33,7 K RON | 68,7 K RON | 36,6 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 22,6 K RON | 1,6 K RON | 37,1 K RON | 22,5 K RON | 17,7 K RON | 504 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante347,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe337,7 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.566 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,7 K RON | 147,3 K RON | 113,8% |
| 2020 | 53,1 K RON | 55,3 K RON | 95,9% |
| 2021 | 19,0 K RON | 20,9 K RON | 91,0% |
| 2022 | 73,2 K RON | 110,5 K RON | 66,3% |
| 2023 | 216,7 K RON | 239,4 K RON | 90,5% |
| 2024 | 317,9 K RON | 335,8 K RON | 94,7% |
| 2025 | 346,5 K RON | 347,2 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 59,1 K RON | 31,8 K RON | 71,6 K RON | 97,7 K RON | 50,6 K RON | 11,7 K RON | ▼ 76,9% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | 22,6 K RON | 1,6 K RON | 37,1 K RON | 22,5 K RON | 17,7 K RON | 504 RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 147,3 K RON | 55,3 K RON | 20,9 K RON | 110,5 K RON | 239,4 K RON | 335,8 K RON | 347,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −20,4 K RON | 2,3 K RON | 1,9 K RON | 37,3 K RON | 22,7 K RON | 17,9 K RON | 744 RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 167,7 K RON | 53,1 K RON | 19,0 K RON | 73,2 K RON | 216,7 K RON | 317,9 K RON | 346,5 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,02 | 1,05 | 1,50 | 1,10 | 1,06 | 1,00 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -48,51 | 38,29 | 5,15 | 51,73 | 23,00 | 34,93 | 4,32 | ▼ 87,6% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 55 | 85 | 60 | 53 | 43 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (504 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.