TNTFA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, IUGA VODĂ, 31, 3, 707317, mansardă, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299.256 RON | 299.454 RON | 280.127 RON | 16.750 RON | 19.327 RON | 374.227 RON | 326.888 RON | 47.339 RON | 64.867 RON | 309.360 RON | 40.744 RON | 761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.590 RON | 282.798 RON | 256.714 RON | 23.682 RON | 26.084 RON | 351.263 RON | 296.851 RON | 54.412 RON | 88.550 RON | 262.713 RON | 27.518 RON | 1.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 282,6 K RON |
| Venituri totale | 299,5 K RON | 282,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,1 K RON | 256,7 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,27 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 216,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 309,4 K RON | 374,2 K RON | 82,7% |
| 2025 | 262,7 K RON | 351,3 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 282,6 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 23,7 K RON | ▲ 41,4% |
| Total active | 374,2 K RON | 351,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 88,6 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 309,4 K RON | 262,7 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,21 | ▲ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 5,60 | 8,38 | ▲ 49,6% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.