TERMO MANUEL TEHNOLOGY S.R.L.
CUI: 39859022
J2018003102359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39859022
Cod înmatriculare
J2018003102359
EUID
ROONRC.J2018003102359
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GHEORGHE BARIŢIU, 6, 300167, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GHEORGHE BARIŢIU
Număr:
6
Cod poștal:
300167
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.889 RON | 99.889 RON | 92.330 RON | 4.559 RON | 7.559 RON | 5.254 RON | 0 RON | 5.254 RON | 3.107 RON | 2.147 RON | 1.173 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 118.090 RON | 118.090 RON | 132.234 RON | −14.936 RON | −14.144 RON | 184.067 RON | 162.993 RON | 21.074 RON | −11.829 RON | 195.896 RON | 15.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 130.524 RON | 200.564 RON | 177.460 RON | 21.254 RON | 23.104 RON | 167.783 RON | 134.230 RON | 33.553 RON | 9.424 RON | 159.061 RON | 26.509 RON | 52 RON | 0 RON | 702 RON | 2 |
| 2022 | 166.515 RON | 220.960 RON | 213.661 RON | 5.421 RON | 7.299 RON | 124.228 RON | 105.466 RON | 18.762 RON | 14.846 RON | 110.031 RON | 12.489 RON | 1.227 RON | 0 RON | 649 RON | 1 |
| 2023 | 82.470 RON | 132.470 RON | 129.534 RON | 1.809 RON | 2.936 RON | 107.113 RON | 76.703 RON | 30.410 RON | 16.655 RON | 90.458 RON | 19.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 391.867 RON | 391.877 RON | 378.103 RON | 6.731 RON | 13.774 RON | 95.445 RON | 54.350 RON | 41.095 RON | 23.386 RON | 81.146 RON | 30.558 RON | 8.684 RON | 0 RON | 9.087 RON | 1 |
| 2025 | 125.310 RON | 199.536 RON | 219.159 RON | −21.320 RON | −19.623 RON | 140.571 RON | 66.514 RON | 74.057 RON | 2.066 RON | 139.344 RON | 48.995 RON | 17.505 RON | 0 RON | 839 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZOMBORI DAN MANUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
125,3 K RON
Rezultat Net 2025
−21,3 K RON
Total Active 2025
140,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 118,1 K RON | 130,5 K RON | 166,5 K RON | 82,5 K RON | 391,9 K RON | 125,3 K RON |
| Venituri totale | 99,9 K RON | 118,1 K RON | 200,6 K RON | 221,0 K RON | 132,5 K RON | 391,9 K RON | 199,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,3 K RON | 132,2 K RON | 177,5 K RON | 213,7 K RON | 129,5 K RON | 378,1 K RON | 219,2 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −14,9 K RON | 21,3 K RON | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 6,7 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,5 K RON (47.3%)
Active circulante74,1 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,0 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,16 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 5,3 K RON | 40,9% |
| 2020 | 195,9 K RON | 184,1 K RON | 106,4% |
| 2021 | 159,1 K RON | 167,8 K RON | 94,8% |
| 2022 | 110,0 K RON | 124,2 K RON | 88,6% |
| 2023 | 90,5 K RON | 107,1 K RON | 84,5% |
| 2024 | 81,1 K RON | 95,4 K RON | 85,0% |
| 2025 | 139,3 K RON | 140,6 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 118,1 K RON | 130,5 K RON | 166,5 K RON | 82,5 K RON | 391,9 K RON | 125,3 K RON | ▼ 68,0% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −14,9 K RON | 21,3 K RON | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 6,7 K RON | −21,3 K RON | ▼ 416,7% |
| Total active | 5,3 K RON | 184,1 K RON | 167,8 K RON | 124,2 K RON | 107,1 K RON | 95,4 K RON | 140,6 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | −11,8 K RON | 9,4 K RON | 14,8 K RON | 16,7 K RON | 23,4 K RON | 2,1 K RON | ▼ 91,2% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 195,9 K RON | 159,1 K RON | 110,0 K RON | 90,5 K RON | 81,1 K RON | 139,3 K RON | ▲ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 2,45 | 0,11 | 0,21 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,53 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 4,56 | -12,65 | 16,28 | 3,26 | 2,19 | 1,72 | -17,01 | ▼ 1.089,0% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 61 | 45 | 45 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.