SPENDERELLA MEDSPA S.R.L.
CUI: 39868322
J2018003140351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39868322
Cod înmatriculare
J2018003140351
EUID
ROONRC.J2018003140351
Data înmatriculării
2018-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GHEORGHE DOJA, 18, 300192, SPAȚIUL NR. 15
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
18
Cod poștal:
300192
Completare adresă:
SPAȚIUL NR. 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.189 RON | 95.642 RON | 58.850 RON | 35.613 RON | 36.792 RON | 71.368 RON | 21.039 RON | 50.329 RON | 27.334 RON | 44.034 RON | 1.413 RON | 38.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.125 RON | 147.689 RON | 143.015 RON | 4.021 RON | 4.674 RON | 60.308 RON | 42.477 RON | 17.831 RON | 31.355 RON | 28.953 RON | 217 RON | 13.791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 122.230 RON | 169.798 RON | 161.046 RON | 7.893 RON | 8.752 RON | 83.351 RON | 79.178 RON | 4.173 RON | 39.248 RON | 44.103 RON | 0 RON | 2.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.735 RON | 179.447 RON | 230.040 RON | −51.985 RON | −50.593 RON | 152.243 RON | 124.028 RON | 28.215 RON | −12.737 RON | 164.980 RON | 25.300 RON | 2.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 246.377 RON | 254.379 RON | 315.825 RON | −63.919 RON | −61.446 RON | 150.611 RON | 118.042 RON | 32.569 RON | −76.656 RON | 227.267 RON | 26.306 RON | 5.685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 251.962 RON | 251.962 RON | 242.549 RON | 6.892 RON | 9.413 RON | 151.189 RON | 95.750 RON | 55.439 RON | −69.764 RON | 220.953 RON | 33.568 RON | 11.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA CECILIA DAIANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
RIMAWI ABDEL KREEM RAWHI A
administrator
-, Iordania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
252,0 K RON
Rezultat Net 2024
6,9 K RON
Total Active 2024
151,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 98,1 K RON | 122,2 K RON | 137,7 K RON | 246,4 K RON | 252,0 K RON |
| Venituri totale | 95,6 K RON | 147,7 K RON | 169,8 K RON | 179,4 K RON | 254,4 K RON | 252,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,9 K RON | 143,0 K RON | 161,0 K RON | 230,0 K RON | 315,8 K RON | 242,5 K RON |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 4,0 K RON | 7,9 K RON | −52,0 K RON | −63,9 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,8 K RON (63.3%)
Active circulante55,4 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,6 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,51 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,78 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,0 K RON | 71,4 K RON | 61,7% |
| 2020 | 29,0 K RON | 60,3 K RON | 48,0% |
| 2021 | 44,1 K RON | 83,4 K RON | 52,9% |
| 2022 | 165,0 K RON | 152,2 K RON | 108,4% |
| 2023 | 227,3 K RON | 150,6 K RON | 150,9% |
| 2024 | 221,0 K RON | 151,2 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 98,1 K RON | 122,2 K RON | 137,7 K RON | 246,4 K RON | 252,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 4,0 K RON | 7,9 K RON | −52,0 K RON | −63,9 K RON | 6,9 K RON | ▲ 110,8% |
| Total active | 71,4 K RON | 60,3 K RON | 83,4 K RON | 152,2 K RON | 150,6 K RON | 151,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 27,3 K RON | 31,4 K RON | 39,2 K RON | −12,7 K RON | −76,7 K RON | −69,8 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 29,0 K RON | 44,1 K RON | 165,0 K RON | 227,3 K RON | 221,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,62 | 0,09 | 0,17 | 0,14 | 0,25 | ▲ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 57,27 | 4,10 | 6,46 | -37,74 | -25,94 | 2,74 | ▲ 110,6% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 63 | 27 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.