DCBMS S.R.L.
CUI: 39645894
J2018003198129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39645894
Cod înmatriculare
J2018003198129
EUID
ROONRC.J2018003198129
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DRAGOŞ VODĂ, 36-38, 400255
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
36-38
Cod poștal:
400255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.559 RON | 144.580 RON | 144.931 RON | −2.011 RON | −351 RON | 211.797 RON | 0 RON | 211.797 RON | −9.630 RON | 221.541 RON | 111.846 RON | 80.567 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2020 | 310.475 RON | 313.419 RON | 300.023 RON | 10.494 RON | 13.396 RON | 257.679 RON | 0 RON | 257.679 RON | 864 RON | 257.292 RON | 145.630 RON | 66.033 RON | 0 RON | 477 RON | 1 |
| 2021 | 392.375 RON | 403.624 RON | 375.517 RON | 24.654 RON | 28.107 RON | 214.246 RON | 0 RON | 214.246 RON | 25.518 RON | 189.753 RON | 147.431 RON | 57.662 RON | 0 RON | 1.025 RON | 1 |
| 2022 | 586.447 RON | 589.616 RON | 564.218 RON | 20.393 RON | 25.398 RON | 238.918 RON | 0 RON | 238.918 RON | 45.911 RON | 193.886 RON | 163.990 RON | 62.787 RON | 0 RON | 879 RON | 1 |
| 2023 | 612.444 RON | 613.475 RON | 600.236 RON | 8.033 RON | 13.239 RON | 318.363 RON | 123.962 RON | 194.401 RON | 53.944 RON | 265.151 RON | 73.203 RON | 74.294 RON | 0 RON | 732 RON | 1 |
| 2024 | 823.995 RON | 824.236 RON | 810.149 RON | 9.521 RON | 14.087 RON | 414.859 RON | 99.169 RON | 315.690 RON | 63.465 RON | 351.617 RON | 47.520 RON | 222.452 RON | 0 RON | 223 RON | 1 |
| 2025 | 1.254.033 RON | 1.257.667 RON | 1.365.993 RON | −108.326 RON | −108.326 RON | 453.018 RON | 182.656 RON | 270.362 RON | −107.846 RON | 560.976 RON | 108.434 RON | 146.975 RON | 0 RON | 112 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMINO PAOLO
administrator
BAD SAECKINGEN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.846 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.326 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
−108,3 K RON
Total Active 2025
453,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,6 K RON | 310,5 K RON | 392,4 K RON | 586,4 K RON | 612,4 K RON | 824,0 K RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 144,6 K RON | 313,4 K RON | 403,6 K RON | 589,6 K RON | 613,5 K RON | 824,2 K RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 144,9 K RON | 300,0 K RON | 375,5 K RON | 564,2 K RON | 600,2 K RON | 810,1 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 10,5 K RON | 24,7 K RON | 20,4 K RON | 8,0 K RON | 9,5 K RON | −108,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,7 K RON (40.3%)
Active circulante270,4 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,4 K RON
Creanțe147,0 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,56 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,5 K RON | 211,8 K RON | 104,6% |
| 2020 | 257,3 K RON | 257,7 K RON | 99,9% |
| 2021 | 189,8 K RON | 214,2 K RON | 88,6% |
| 2022 | 193,9 K RON | 238,9 K RON | 81,2% |
| 2023 | 265,2 K RON | 318,4 K RON | 83,3% |
| 2024 | 351,6 K RON | 414,9 K RON | 84,8% |
| 2025 | 561,0 K RON | 453,0 K RON | 123,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,6 K RON | 310,5 K RON | 392,4 K RON | 586,4 K RON | 612,4 K RON | 824,0 K RON | 1,25 M RON | ▲ 52,2% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 10,5 K RON | 24,7 K RON | 20,4 K RON | 8,0 K RON | 9,5 K RON | −108,3 K RON | ▼ 1.237,8% |
| Total active | 211,8 K RON | 257,7 K RON | 214,2 K RON | 238,9 K RON | 318,4 K RON | 414,9 K RON | 453,0 K RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | 864 RON | 25,5 K RON | 45,9 K RON | 53,9 K RON | 63,5 K RON | −107,8 K RON | ▼ 269,9% |
| Datorii totale | 221,5 K RON | 257,3 K RON | 189,8 K RON | 193,9 K RON | 265,2 K RON | 351,6 K RON | 561,0 K RON | ▲ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,00 | 1,13 | 1,23 | 0,73 | 0,90 | 0,48 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -1,39 | 3,38 | 6,28 | 3,48 | 1,31 | 1,16 | -8,64 | ▼ 844,8% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 75 | 65 | 50 | 63 | 19 | ▼ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.