HOME DESIGN TIMISOARA S.R.L.
CUI: 39889341
J2018003201359
SRL
Timiş, Sat Temereşti, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39889341
Cod înmatriculare
J2018003201359
EUID
ROONRC.J2018003201359
Data înmatriculării
2018-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Temereşti, Oraş Făget, 203, 305310, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Temereşti, Oraş Făget
Număr:
203
Cod poștal:
305310
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 575.215 RON | 575.296 RON | 477.233 RON | 92.078 RON | 98.063 RON | 1.006.084 RON | 0 RON | 1.006.084 RON | 110.408 RON | 895.676 RON | 821.289 RON | 144.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.241.298 RON | 1.258.252 RON | 1.127.819 RON | 117.890 RON | 130.433 RON | 1.722.669 RON | 397.405 RON | 1.325.264 RON | 228.040 RON | 1.501.077 RON | 1.111.932 RON | 153.436 RON | 0 RON | 6.448 RON | 3 |
| 2021 | 1.240.877 RON | 1.268.086 RON | 1.252.582 RON | 4.133 RON | 15.504 RON | 1.813.757 RON | 381.968 RON | 1.431.789 RON | 220.275 RON | 1.617.774 RON | 1.256.801 RON | 115.462 RON | 0 RON | 24.292 RON | 4 |
| 2022 | 1.355.169 RON | 1.370.886 RON | 1.465.262 RON | −106.647 RON | −94.376 RON | 2.070.764 RON | 521.475 RON | 1.549.289 RON | 111.365 RON | 1.962.539 RON | 1.260.114 RON | 273.075 RON | 0 RON | 3.140 RON | 4 |
| 2023 | 1.199.546 RON | 1.205.691 RON | 1.468.009 RON | −274.242 RON | −262.318 RON | 2.392.504 RON | 300.338 RON | 2.092.166 RON | −200.083 RON | 2.594.449 RON | 1.623.848 RON | 417.045 RON | 0 RON | 1.862 RON | 5 |
| 2024 | 1.338.227 RON | 1.338.489 RON | 1.475.025 RON | −137.873 RON | −136.536 RON | 2.014.696 RON | 129.611 RON | 1.885.085 RON | −360.214 RON | 2.380.193 RON | 1.807.578 RON | 66.354 RON | 0 RON | 5.283 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRÎSTA DANIELA-MARILENA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−360.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−137.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
−137,9 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,2 K RON | 1,24 M RON | 1,24 M RON | 1,36 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 575,3 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,37 M RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 477,2 K RON | 1,13 M RON | 1,25 M RON | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 117,9 K RON | 4,1 K RON | −106,6 K RON | −274,2 K RON | −137,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−360.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,6 K RON (6.4%)
Active circulante1,89 M RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,81 M RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 493 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,17 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 895,7 K RON | 1,01 M RON | 89,0% |
| 2020 | 1,50 M RON | 1,72 M RON | 87,1% |
| 2021 | 1,62 M RON | 1,81 M RON | 89,2% |
| 2022 | 1,96 M RON | 2,07 M RON | 94,8% |
| 2023 | 2,59 M RON | 2,39 M RON | 108,4% |
| 2024 | 2,38 M RON | 2,01 M RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,2 K RON | 1,24 M RON | 1,24 M RON | 1,36 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 92,1 K RON | 117,9 K RON | 4,1 K RON | −106,6 K RON | −274,2 K RON | −137,9 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,72 M RON | 1,81 M RON | 2,07 M RON | 2,39 M RON | 2,01 M RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 110,4 K RON | 228,0 K RON | 220,3 K RON | 111,4 K RON | −200,1 K RON | −360,2 K RON | ▼ 80,0% |
| Datorii totale | 895,7 K RON | 1,50 M RON | 1,62 M RON | 1,96 M RON | 2,59 M RON | 2,38 M RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,88 | 0,89 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 16,01 | 9,50 | 0,33 | -7,87 | -22,86 | -10,30 | ▲ 54,9% |
| Scor bonitate | 67 | 63 | 50 | 30 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.