EPSILON CONCEPT S.R.L.
CUI: 38977186
J2018003215400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38977186
Cod înmatriculare
J2018003215400
EUID
ROONRC.J2018003215400
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AREFU, 2D, 52766, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
AREFU
Număr:
2D
Cod poștal:
52766
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.017 RON | 4.017 RON | 257.371 RON | −253.394 RON | −253.354 RON | 867.715 RON | 523.831 RON | 343.884 RON | −4.006 RON | 889.367 RON | 272.071 RON | 71.191 RON | 0 RON | 17.646 RON | 1 |
| 2020 | 1.526.792 RON | 1.526.792 RON | 1.090.205 RON | 436.587 RON | 436.587 RON | 2.632.214 RON | 806.005 RON | 1.826.209 RON | 432.581 RON | 2.241.862 RON | 512.792 RON | 790.580 RON | 0 RON | 42.229 RON | 1 |
| 2021 | 2.845.434 RON | 5.485.331 RON | 4.560.180 RON | 900.111 RON | 925.151 RON | 3.542.225 RON | 35.109 RON | 3.507.116 RON | 1.317.424 RON | 2.224.801 RON | 2.263.196 RON | 782.791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.998.262 RON | 2.464.162 RON | 2.064.200 RON | 380.979 RON | 399.962 RON | 2.916.010 RON | 9.272 RON | 2.906.738 RON | 381.459 RON | 2.534.551 RON | 1.898.755 RON | 576.995 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 155.686 RON | 220.825 RON | 361.059 RON | −141.791 RON | −140.234 RON | 2.821.705 RON | 216.708 RON | 2.604.997 RON | 105.205 RON | 2.718.868 RON | 1.849.759 RON | 738.959 RON | 0 RON | 2.368 RON | 1 |
| 2024 | 1.316.658 RON | 1.576.857 RON | 1.491.433 RON | 66.612 RON | 85.424 RON | 1.678.897 RON | 160.748 RON | 1.518.149 RON | 171.817 RON | 1.514.460 RON | 1.080.073 RON | 401.061 RON | 0 RON | 7.380 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPAN LUCIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
66,6 K RON
Total Active 2024
1,68 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 1,53 M RON | 2,85 M RON | 2,00 M RON | 155,7 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 1,53 M RON | 5,49 M RON | 2,46 M RON | 220,8 K RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 257,4 K RON | 1,09 M RON | 4,56 M RON | 2,06 M RON | 361,1 K RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −253,4 K RON | 436,6 K RON | 900,1 K RON | 381,0 K RON | −141,8 K RON | 66,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,7 K RON (9.6%)
Active circulante1,52 M RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe401,1 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 299 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,1%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 889,4 K RON | 867,7 K RON | 102,5% |
| 2020 | 2,24 M RON | 2,63 M RON | 85,2% |
| 2021 | 2,22 M RON | 3,54 M RON | 62,8% |
| 2022 | 2,53 M RON | 2,92 M RON | 86,9% |
| 2023 | 2,72 M RON | 2,82 M RON | 96,4% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,68 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 1,53 M RON | 2,85 M RON | 2,00 M RON | 155,7 K RON | 1,32 M RON | ▲ 745,7% |
| Rezultat net | −253,4 K RON | 436,6 K RON | 900,1 K RON | 381,0 K RON | −141,8 K RON | 66,6 K RON | ▲ 147,0% |
| Total active | 867,7 K RON | 2,63 M RON | 3,54 M RON | 2,92 M RON | 2,82 M RON | 1,68 M RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 432,6 K RON | 1,32 M RON | 381,5 K RON | 105,2 K RON | 171,8 K RON | ▲ 63,3% |
| Datorii totale | 889,4 K RON | 2,24 M RON | 2,22 M RON | 2,53 M RON | 2,72 M RON | 1,51 M RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,81 | 1,58 | 1,15 | 0,96 | 1,00 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -6.308,04 | 28,60 | 31,63 | 19,07 | -91,07 | 5,06 | ▲ 105,6% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 90 | 60 | 23 | 75 | ▲ 226,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.