MOTO RENTAL & TOURS S.R.L.
CUI: 38977933
J2018003224400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38977933
Cod înmatriculare
J2018003224400
EUID
ROONRC.J2018003224400
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CRINULUI, 20-24, A4, 2, 46, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CRINULUI
Număr:
20-24
Bloc:
A4
Scară:
2
Apartament:
46
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.518 RON | 111.231 RON | 149.492 RON | −40.136 RON | −38.261 RON | 143.781 RON | 113.192 RON | 30.589 RON | −98.308 RON | 260.189 RON | 0 RON | 13.949 RON | 3.329 RON | 21.429 RON | 1 |
| 2020 | 162.478 RON | 164.137 RON | 213.480 RON | −50.970 RON | −49.343 RON | 98.585 RON | 56.471 RON | 42.114 RON | −149.278 RON | 272.419 RON | 0 RON | 6.785 RON | 3.329 RON | 27.885 RON | 0 |
| 2021 | 138.412 RON | 164.425 RON | 162.987 RON | 107 RON | 1.438 RON | 97.911 RON | 56.372 RON | 41.539 RON | −149.171 RON | 271.638 RON | −1.080 RON | 21.816 RON | 3.329 RON | 27.885 RON | 1 |
| 2022 | 168.568 RON | 179.743 RON | 153.361 RON | 24.681 RON | 26.382 RON | 102.935 RON | 27.665 RON | 75.270 RON | −124.489 RON | 227.424 RON | 0 RON | 13.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.089 RON | 298.587 RON | 226.875 RON | 68.558 RON | 71.712 RON | 154.981 RON | 117.583 RON | 37.398 RON | −55.931 RON | 210.912 RON | 0 RON | 22.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 245.972 RON | 317.629 RON | 230.056 RON | 71.275 RON | 87.573 RON | 232.587 RON | 104.676 RON | 127.911 RON | 15.344 RON | 217.243 RON | 1.773 RON | 102.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFAN RADU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
246,0 K RON
Rezultat Net 2024
71,3 K RON
Total Active 2024
232,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 162,5 K RON | 138,4 K RON | 168,6 K RON | 271,1 K RON | 246,0 K RON |
| Venituri totale | 111,2 K RON | 164,1 K RON | 164,4 K RON | 179,7 K RON | 298,6 K RON | 317,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,5 K RON | 213,5 K RON | 163,0 K RON | 153,4 K RON | 226,9 K RON | 230,1 K RON |
| Rezultat net | −40,1 K RON | −51,0 K RON | 107 RON | 24,7 K RON | 68,6 K RON | 71,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,7 K RON (45%)
Active circulante127,9 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe102,8 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,73 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,39 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
29,0%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,2 K RON | 143,8 K RON | 181,0% |
| 2020 | 272,4 K RON | 98,6 K RON | 276,3% |
| 2021 | 271,6 K RON | 97,9 K RON | 277,4% |
| 2022 | 227,4 K RON | 102,9 K RON | 220,9% |
| 2023 | 210,9 K RON | 155,0 K RON | 136,1% |
| 2024 | 217,2 K RON | 232,6 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 162,5 K RON | 138,4 K RON | 168,6 K RON | 271,1 K RON | 246,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −40,1 K RON | −51,0 K RON | 107 RON | 24,7 K RON | 68,6 K RON | 71,3 K RON | ▲ 4,0% |
| Total active | 143,8 K RON | 98,6 K RON | 97,9 K RON | 102,9 K RON | 155,0 K RON | 232,6 K RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | −98,3 K RON | −149,3 K RON | −149,2 K RON | −124,5 K RON | −55,9 K RON | 15,3 K RON | ▲ 127,4% |
| Datorii totale | 260,2 K RON | 272,4 K RON | 271,6 K RON | 227,4 K RON | 210,9 K RON | 217,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,33 | 0,18 | 0,59 | ▲ 232,1% |
| Marjă netă (%) | -44,84 | -31,37 | 0,08 | 14,64 | 25,29 | 28,98 | ▲ 14,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 50 | 61 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.