REES CAPITAL INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 38985162
J2018003241409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38985162
Cod înmatriculare
J2018003241409
EUID
ROONRC.J2018003241409
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NAŢIUNILOR UNITE, 3-5, B2, 1, 5, 28, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NAŢIUNILOR UNITE
Număr:
3-5
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.628 RON | 18.628 RON | 704 RON | 17.365 RON | 17.924 RON | 276.388 RON | 0 RON | 276.388 RON | 61.377 RON | 215.011 RON | 0 RON | 213.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 796 RON | −796 RON | −796 RON | 567.230 RON | 0 RON | 567.230 RON | 60.581 RON | 506.649 RON | 0 RON | 504.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62.883 RON | 0 RON | 62.883 RON | 60.581 RON | 2.302 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62.883 RON | 0 RON | 62.883 RON | 60.581 RON | 2.302 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 59.981 RON | 0 RON | 59.981 RON | 59.981 RON | 0 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 391 RON | 0 RON | 391 RON | 221 RON | 170 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 391 RON | 0 RON | 391 RON | −379 RON | 770 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOANȚĂ ANDREI
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−600 RON
Total Active 2025
391 RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 704 RON | 796 RON | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 600 RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | −796 RON | 0 RON | 0 RON | −600 RON | 0 RON | −600 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante391 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe441 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-153,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,0 K RON | 276,4 K RON | 77,8% |
| 2020 | 506,6 K RON | 567,2 K RON | 89,3% |
| 2021 | 2,3 K RON | 62,9 K RON | 3,7% |
| 2022 | 2,3 K RON | 62,9 K RON | 3,7% |
| 2023 | 0 RON | 60,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 170 RON | 391 RON | 43,5% |
| 2025 | 770 RON | 391 RON | 196,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 17,4 K RON | −796 RON | 0 RON | 0 RON | −600 RON | 0 RON | −600 RON | – |
| Total active | 276,4 K RON | 567,2 K RON | 62,9 K RON | 62,9 K RON | 60,0 K RON | 391 RON | 391 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 61,4 K RON | 60,6 K RON | 60,6 K RON | 60,6 K RON | 60,0 K RON | 221 RON | −379 RON | ▼ 271,5% |
| Datorii totale | 215,0 K RON | 506,6 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 170 RON | 770 RON | ▲ 352,9% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,12 | 27,32 | 27,32 | – | 2,30 | 0,51 | ▼ 77,9% |
| Marjă netă (%) | 93,22 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 75 | 75 | 40 | 67 | 20 | ▼ 70,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.