BDF PEGOTRANS S.R.L.
CUI: 39668570
J2018003291123
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39668570
Cod înmatriculare
J2018003291123
EUID
ROONRC.J2018003291123
Data înmatriculării
2018-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 156, 1, 17
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
156
Etaj:
1
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.394 RON | 43.394 RON | 35.321 RON | 7.279 RON | 8.073 RON | 12.093 RON | 0 RON | 12.093 RON | 11.186 RON | 907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.926 RON | 37.126 RON | 27.052 RON | 9.053 RON | 10.074 RON | 38.168 RON | 36.167 RON | 2.001 RON | 20.279 RON | 17.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.850 RON | 28.850 RON | 40.160 RON | −11.310 RON | −11.310 RON | 28.209 RON | 22.167 RON | 6.042 RON | 9.009 RON | 19.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.803 RON | 30.803 RON | 33.501 RON | −2.698 RON | −2.698 RON | 8.403 RON | 8.167 RON | 236 RON | 6.311 RON | 2.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.492 RON | 64.492 RON | 44.774 RON | 18.225 RON | 19.718 RON | 22.954 RON | 0 RON | 22.954 RON | 18.546 RON | 4.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.709 RON | 42.709 RON | 41.641 RON | 797 RON | 1.068 RON | 22.457 RON | 0 RON | 22.457 RON | −2.158 RON | 24.615 RON | 0 RON | 659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COȘAR IONUȚ-ȘTEFAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,7 K RON
Rezultat Net 2024
797 RON
Total Active 2024
22,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 36,9 K RON | 28,9 K RON | 30,8 K RON | 64,5 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 37,1 K RON | 28,9 K RON | 30,8 K RON | 64,5 K RON | 42,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 27,1 K RON | 40,2 K RON | 33,5 K RON | 44,8 K RON | 41,6 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 9,1 K RON | −11,3 K RON | −2,7 K RON | 18,2 K RON | 797 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe659 RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,81 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 907 RON | 12,1 K RON | 7,5% |
| 2020 | 17,9 K RON | 38,2 K RON | 46,9% |
| 2021 | 19,2 K RON | 28,2 K RON | 68,1% |
| 2022 | 2,1 K RON | 8,4 K RON | 24,9% |
| 2023 | 4,4 K RON | 23,0 K RON | 19,2% |
| 2024 | 24,6 K RON | 22,5 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 36,9 K RON | 28,9 K RON | 30,8 K RON | 64,5 K RON | 42,7 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 9,1 K RON | −11,3 K RON | −2,7 K RON | 18,2 K RON | 797 RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 12,1 K RON | 38,2 K RON | 28,2 K RON | 8,4 K RON | 23,0 K RON | 22,5 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 20,3 K RON | 9,0 K RON | 6,3 K RON | 18,5 K RON | −2,2 K RON | ▼ 111,6% |
| Datorii totale | 907 RON | 17,9 K RON | 19,2 K RON | 2,1 K RON | 4,4 K RON | 24,6 K RON | ▲ 458,4% |
| Lichiditate curentă | 13,33 | 0,11 | 0,31 | 0,11 | 5,21 | 0,91 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 16,77 | 24,52 | -39,20 | -8,76 | 28,26 | 1,87 | ▼ 93,4% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 37 | 50 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (797 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.