RR SUPLY INC S.R.L.
CUI: 40249001
J2018003294227
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40249001
Cod înmatriculare
J2018003294227
EUID
ROONRC.J2018003294227
Data înmatriculării
2018-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A1, B74, 21177
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A1
Apartament:
B74
Cod poștal:
21177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.215 RON | 67.215 RON | 3.226 RON | 61.973 RON | 63.989 RON | 105.762 RON | 0 RON | 105.762 RON | 38.112 RON | 67.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.500 RON | 35.500 RON | 2.204 RON | 32.231 RON | 33.296 RON | 472.380 RON | 200.089 RON | 272.291 RON | 70.343 RON | 402.037 RON | 2.233 RON | 267.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 612.320 RON | 646.950 RON | 377.807 RON | 264.339 RON | 269.143 RON | 1.649.431 RON | 169.520 RON | 1.479.911 RON | 334.682 RON | 1.177.262 RON | 1.000.170 RON | 478.801 RON | 137.487 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.676.267 RON | 1.800.048 RON | 1.763.576 RON | 18.805 RON | 36.472 RON | 1.892.802 RON | 148.269 RON | 1.744.533 RON | 353.487 RON | 1.435.165 RON | 0 RON | 1.744.454 RON | 104.150 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.053.302 RON | 2.271.630 RON | 2.378.691 RON | −129.444 RON | −107.061 RON | 2.514.067 RON | 112.687 RON | 2.401.380 RON | 224.043 RON | 2.219.222 RON | 2.098.449 RON | 302.963 RON | 70.802 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 6.415.965 RON | 6.449.313 RON | 10.127.263 RON | −3.677.950 RON | −3.677.950 RON | 102.162 RON | 77.106 RON | 25.056 RON | −3.457.768 RON | 3.522.476 RON | 0 RON | 24.787 RON | 37.454 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU LAURA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.457.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.677.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3447.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,42 M RON
Rezultat Net 2024
−3,68 M RON
Total Active 2024
102,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 35,5 K RON | 612,3 K RON | 1,68 M RON | 2,05 M RON | 6,42 M RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 35,5 K RON | 647,0 K RON | 1,80 M RON | 2,27 M RON | 6,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 2,2 K RON | 377,8 K RON | 1,76 M RON | 2,38 M RON | 10,13 M RON |
| Rezultat net | 62,0 K RON | 32,2 K RON | 264,3 K RON | 18,8 K RON | −129,4 K RON | −3,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.457.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,1 K RON (75.5%)
Active circulante25,1 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,8 K RON
Numerar269 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 258,84 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,3%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-3.600,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,7 K RON | 105,8 K RON | 64,0% |
| 2020 | 402,0 K RON | 472,4 K RON | 85,1% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,65 M RON | 71,4% |
| 2022 | 1,44 M RON | 1,89 M RON | 75,8% |
| 2023 | 2,22 M RON | 2,51 M RON | 88,3% |
| 2024 | 3,52 M RON | 102,2 K RON | 3.447,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 35,5 K RON | 612,3 K RON | 1,68 M RON | 2,05 M RON | 6,42 M RON | ▲ 212,5% |
| Rezultat net | 62,0 K RON | 32,2 K RON | 264,3 K RON | 18,8 K RON | −129,4 K RON | −3,68 M RON | ▼ 2.741,3% |
| Total active | 105,8 K RON | 472,4 K RON | 1,65 M RON | 1,89 M RON | 2,51 M RON | 102,2 K RON | ▼ 95,9% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 70,3 K RON | 334,7 K RON | 353,5 K RON | 224,0 K RON | −3,46 M RON | ▼ 1.643,4% |
| Datorii totale | 67,7 K RON | 402,0 K RON | 1,18 M RON | 1,44 M RON | 2,22 M RON | 3,52 M RON | ▲ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,68 | 1,26 | 1,22 | 1,08 | 0,01 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 92,20 | 90,79 | 43,17 | 1,12 | -6,30 | -57,32 | ▼ 809,8% |
| Scor bonitate | 77 | 53 | 80 | 57 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3447.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.