ASA UTIL CLEAN S.R.L.
CUI: 39913652
J2018003296353
SRL
Timiş, Sat Bobda, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39913652
Cod înmatriculare
J2018003296353
EUID
ROONRC.J2018003296353
Data înmatriculării
2018-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bobda, Comuna Cenei, 5/A, 307101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.155 RON | 27.518 RON | 7.817 RON | 18.875 RON | 19.701 RON | 34.030 RON | 4.552 RON | 29.478 RON | 26.169 RON | 7.861 RON | 0 RON | 12.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.133 RON | 21.210 RON | 1.634 RON | 18.865 RON | 19.576 RON | 53.555 RON | 2.945 RON | 50.610 RON | 45.034 RON | 8.521 RON | 0 RON | 13.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.916 RON | 74.916 RON | 132.732 RON | −59.113 RON | −57.816 RON | 23.002 RON | 8.332 RON | 14.670 RON | −14.079 RON | 37.081 RON | 0 RON | 13.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.226 RON | 73.226 RON | 172.286 RON | −100.085 RON | −99.060 RON | 3.462 RON | 672 RON | 2.790 RON | −114.164 RON | 117.626 RON | 0 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.273 RON | 116.273 RON | 211.006 RON | −95.896 RON | −94.733 RON | 2.859 RON | 0 RON | 2.859 RON | −210.024 RON | 212.883 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 286.489 RON | 286.504 RON | 349.571 RON | −65.932 RON | −63.067 RON | 12.244 RON | 6.894 RON | 5.350 RON | −275.956 RON | 288.200 RON | 0 RON | 1.308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRIDON ADRIANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Restaurante
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−275.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2353.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,5 K RON
Rezultat Net 2024
−65,9 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 21,1 K RON | 74,9 K RON | 73,2 K RON | 116,3 K RON | 286,5 K RON |
| Venituri totale | 27,5 K RON | 21,2 K RON | 74,9 K RON | 73,2 K RON | 116,3 K RON | 286,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 1,6 K RON | 132,7 K RON | 172,3 K RON | 211,0 K RON | 349,6 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 18,9 K RON | −59,1 K RON | −100,1 K RON | −95,9 K RON | −65,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 258,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−275.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (56.3%)
Active circulante5,4 K RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,03 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-538,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 34,0 K RON | 23,1% |
| 2020 | 8,5 K RON | 53,6 K RON | 15,9% |
| 2021 | 37,1 K RON | 23,0 K RON | 161,2% |
| 2022 | 117,6 K RON | 3,5 K RON | 3.397,6% |
| 2023 | 212,9 K RON | 2,9 K RON | 7.446,1% |
| 2024 | 288,2 K RON | 12,2 K RON | 2.353,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 21,1 K RON | 74,9 K RON | 73,2 K RON | 116,3 K RON | 286,5 K RON | ▲ 146,4% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 18,9 K RON | −59,1 K RON | −100,1 K RON | −95,9 K RON | −65,9 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 34,0 K RON | 53,6 K RON | 23,0 K RON | 3,5 K RON | 2,9 K RON | 12,2 K RON | ▲ 328,3% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | 45,0 K RON | −14,1 K RON | −114,2 K RON | −210,0 K RON | −276,0 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 8,5 K RON | 37,1 K RON | 117,6 K RON | 212,9 K RON | 288,2 K RON | ▲ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 5,94 | 0,40 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ▲ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 75,03 | 89,27 | -78,91 | -136,68 | -82,47 | -23,01 | ▲ 72,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 19 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2353.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.