PATCHOULI DAY DREAMING S.R.L.
CUI: 38987201
J2018003299402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38987201
Cod înmatriculare
J2018003299402
EUID
ROONRC.J2018003299402
Data înmatriculării
2018-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CHIPAROSULUI, 40, 31122, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CHIPAROSULUI
Număr:
40
Cod poștal:
31122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.855 RON | 102.130 RON | 16.094 RON | 82.972 RON | 86.036 RON | 77.223 RON | 0 RON | 77.223 RON | 75.945 RON | 1.278 RON | 0 RON | 76.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 167.795 RON | 169.243 RON | 98.974 RON | 65.603 RON | 70.269 RON | 152.228 RON | 0 RON | 152.228 RON | 141.548 RON | 1.001 RON | 0 RON | 60.215 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 43.797 RON | 53.612 RON | 62.944 RON | −10.625 RON | −9.332 RON | 131.489 RON | 0 RON | 131.489 RON | 130.923 RON | 566 RON | 0 RON | 64.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.455 RON | 70.455 RON | 126.456 RON | −58.115 RON | −56.001 RON | 74.110 RON | 0 RON | 74.110 RON | 72.808 RON | 1.302 RON | 0 RON | 67.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.565.886 RON | 2.568.506 RON | 2.114.369 RON | 417.116 RON | 454.137 RON | 554.799 RON | 11.428 RON | 543.371 RON | 489.924 RON | 64.875 RON | 19.130 RON | 64.720 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.548.727 RON | 2.556.975 RON | 2.534.058 RON | −50.354 RON | 22.917 RON | 502.474 RON | 28.603 RON | 473.871 RON | 439.570 RON | 62.904 RON | 28.302 RON | 47.548 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.507.800 RON | 2.525.128 RON | 2.757.659 RON | −232.531 RON | −232.531 RON | 512.159 RON | 94.002 RON | 418.157 RON | 207.039 RON | 305.120 RON | 129.206 RON | 202.350 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ANITA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−232.531 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,51 M RON
Rezultat Net 2025
−232,5 K RON
Total Active 2025
512,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,9 K RON | 167,8 K RON | 43,8 K RON | 70,5 K RON | 2,57 M RON | 2,55 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 102,1 K RON | 169,2 K RON | 53,6 K RON | 70,5 K RON | 2,57 M RON | 2,56 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 99,0 K RON | 62,9 K RON | 126,5 K RON | 2,11 M RON | 2,53 M RON | 2,76 M RON |
| Rezultat net | 83,0 K RON | 65,6 K RON | −10,6 K RON | −58,1 K RON | 417,1 K RON | −50,4 K RON | −232,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,0 K RON (18.4%)
Active circulante418,2 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,2 K RON
Creanțe202,4 K RON
Numerar86,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,41 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,39 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 77,2 K RON | 1,7% |
| 2020 | 1,0 K RON | 152,2 K RON | 0,7% |
| 2021 | 566 RON | 131,5 K RON | 0,4% |
| 2022 | 1,3 K RON | 74,1 K RON | 1,8% |
| 2023 | 64,9 K RON | 554,8 K RON | 11,7% |
| 2024 | 62,9 K RON | 502,5 K RON | 12,5% |
| 2025 | 305,1 K RON | 512,2 K RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,9 K RON | 167,8 K RON | 43,8 K RON | 70,5 K RON | 2,57 M RON | 2,55 M RON | 2,51 M RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 83,0 K RON | 65,6 K RON | −10,6 K RON | −58,1 K RON | 417,1 K RON | −50,4 K RON | −232,5 K RON | ▼ 361,8% |
| Total active | 77,2 K RON | 152,2 K RON | 131,5 K RON | 74,1 K RON | 554,8 K RON | 502,5 K RON | 512,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 75,9 K RON | 141,5 K RON | 130,9 K RON | 72,8 K RON | 489,9 K RON | 439,6 K RON | 207,0 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,0 K RON | 566 RON | 1,3 K RON | 64,9 K RON | 62,9 K RON | 305,1 K RON | ▲ 385,1% |
| Lichiditate curentă | 60,42 | 152,08 | 232,31 | 56,92 | 8,38 | 7,53 | 1,37 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 82,27 | 39,10 | -24,26 | -82,49 | 16,26 | -1,98 | -9,27 | ▼ 368,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 64 | 95 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.