AD MINERAL INVEST S.R.L.
CUI: 39919540
J2018003302351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39919540
Cod înmatriculare
J2018003302351
EUID
ROONRC.J2018003302351
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Constructorilor, 38, 2, 300571
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Constructorilor
Număr:
38
Apartament:
2
Cod poștal:
300571
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.096 RON | 21.096 RON | 7.688 RON | 12.775 RON | 13.408 RON | 505.265 RON | 492.056 RON | 13.209 RON | 137.699 RON | 367.566 RON | 0 RON | 12.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.063 RON | −39.063 RON | −39.063 RON | 504.822 RON | 491.827 RON | 12.995 RON | 98.636 RON | 406.186 RON | 0 RON | 12.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.991 RON | −13.991 RON | −13.991 RON | 504.700 RON | 491.827 RON | 12.873 RON | 84.645 RON | 420.055 RON | 0 RON | 12.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 7.800 RON | 7.494 RON | 77 RON | 306 RON | 504.862 RON | 491.827 RON | 13.035 RON | 84.722 RON | 420.140 RON | 0 RON | 13.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.111 RON | −1.111 RON | −1.111 RON | 505.118 RON | 491.827 RON | 13.291 RON | 83.611 RON | 421.507 RON | 0 RON | 13.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.995 RON | −5.995 RON | −5.995 RON | 505.739 RON | 491.827 RON | 13.912 RON | 77.616 RON | 428.123 RON | 0 RON | 13.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU IOANA-ALONDRA
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.995 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
505,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 39,1 K RON | 14,0 K RON | 7,5 K RON | 1,1 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −39,1 K RON | −14,0 K RON | 77 RON | −1,1 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,8 K RON (97.2%)
Active circulante13,9 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,6 K RON
Numerar284 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,6 K RON | 505,3 K RON | 72,8% |
| 2020 | 406,2 K RON | 504,8 K RON | 80,5% |
| 2021 | 420,1 K RON | 504,7 K RON | 83,2% |
| 2022 | 420,1 K RON | 504,9 K RON | 83,2% |
| 2023 | 421,5 K RON | 505,1 K RON | 83,5% |
| 2024 | 428,1 K RON | 505,7 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −39,1 K RON | −14,0 K RON | 77 RON | −1,1 K RON | −6,0 K RON | ▼ 439,6% |
| Total active | 505,3 K RON | 504,8 K RON | 504,7 K RON | 504,9 K RON | 505,1 K RON | 505,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 137,7 K RON | 98,6 K RON | 84,6 K RON | 84,7 K RON | 83,6 K RON | 77,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 367,6 K RON | 406,2 K RON | 420,1 K RON | 420,1 K RON | 421,5 K RON | 428,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 105,61 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 28 | 35 | 43 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.