MARY DEM PRODUCTION S.R.L.

CUI: 40186078 J2018003343132 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40186078

Cod înmatriculare J2018003343132

EUID ROONRC.J2018003343132

Data înmatriculării 2018-11-20

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ROMBULUI, 23, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: ROMBULUI

Număr: 23

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2020	19.304 RON	19.304 RON	152.774 RON	−133.663 RON	−133.470 RON	156.106 RON	155.077 RON	1.029 RON	−141.736 RON	297.842 RON	4
2021	0 RON	0 RON	193.474 RON	−193.474 RON	−193.474 RON	90.112 RON	86.587 RON	3.525 RON	−335.210 RON	425.322 RON	5
2022	0 RON	10 RON	69.118 RON	−69.108 RON	−69.108 RON	39.157 RON	38.022 RON	1.135 RON	−404.317 RON	443.474 RON	0
2023	0 RON	0 RON	22.925 RON	−22.925 RON	−22.925 RON	18.183 RON	17.048 RON	1.135 RON	−427.242 RON	445.425 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AYERBES ANTONIO

administrator

ALICANTE, Spania

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−427.242 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.925 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 2449.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−22,9 K RON

Total Active 2023

18,2 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	19,3 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	19,3 K RON	0 RON	10 RON	0 RON
Cheltuieli totale	152,8 K RON	193,5 K RON	69,1 K RON	22,9 K RON
Rezultat net	−133,7 K RON	−193,5 K RON	−69,1 K RON	−22,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −9,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−427.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,04	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,0 K RON (93.8%)

Active circulante1,1 K RON (6.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-126,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	297,8 K RON	156,1 K RON	190,8%
2021	425,3 K RON	90,1 K RON	472,0%
2022	443,5 K RON	39,2 K RON	1.132,6%
2023	445,4 K RON	18,2 K RON	2.449,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	19,3 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−133,7 K RON	−193,5 K RON	−69,1 K RON	−22,9 K RON	▲ 66,8%
Total active	156,1 K RON	90,1 K RON	39,2 K RON	18,2 K RON	▼ 53,6%
Capitaluri proprii	−141,7 K RON	−335,2 K RON	−404,3 K RON	−427,2 K RON	▼ 5,7%
Datorii totale	297,8 K RON	425,3 K RON	443,5 K RON	445,4 K RON	▲ 0,4%
Lichiditate curentă	0,00	0,01	0,00	0,00	▼ 3,8%
Marjă netă (%)	-692,41	–	–	–	–
Scor bonitate	19	22	22	22	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2449.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.