CMO ONE S.R.L.
CUI: 40186086
J2018003344133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40186086
Cod înmatriculare
J2018003344133
EUID
ROONRC.J2018003344133
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, NALBEI, 12, L111, C, P, 42, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
NALBEI
Număr:
12
Bloc:
L111
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.284 RON | 169.284 RON | 169.019 RON | −2.013 RON | 265 RON | 193.285 RON | 0 RON | 193.285 RON | −1.243 RON | 194.528 RON | 191.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 193.225 RON | 193.225 RON | 217.488 RON | −26.195 RON | −24.263 RON | 241.450 RON | 246 RON | 241.204 RON | −27.438 RON | 268.888 RON | 240.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 237.660 RON | 237.660 RON | 269.939 RON | −33.050 RON | −32.279 RON | 252.065 RON | 0 RON | 252.065 RON | −60.488 RON | 312.553 RON | 248.646 RON | 1.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 221.259 RON | 221.259 RON | 272.938 RON | −53.892 RON | −51.679 RON | 172.710 RON | 0 RON | 172.710 RON | −114.380 RON | 287.090 RON | 163.419 RON | 1.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 247.989 RON | 247.989 RON | 304.048 RON | −58.539 RON | −56.059 RON | 61.715 RON | 0 RON | 61.715 RON | −172.919 RON | 234.634 RON | 50.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAULEANU OLIMPIU-DUMITRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−172.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−58.539 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 380.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
248,0 K RON
Rezultat Net 2023
−58,5 K RON
Total Active 2023
61,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,3 K RON | 193,2 K RON | 237,7 K RON | 221,3 K RON | 248,0 K RON |
| Venituri totale | 169,3 K RON | 193,2 K RON | 237,7 K RON | 221,3 K RON | 248,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 217,5 K RON | 269,9 K RON | 272,9 K RON | 304,0 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −26,2 K RON | −33,1 K RON | −53,9 K RON | −58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 269,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−172.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,8 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-94,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,5 K RON | 193,3 K RON | 100,6% |
| 2020 | 268,9 K RON | 241,5 K RON | 111,4% |
| 2021 | 312,6 K RON | 252,1 K RON | 124,0% |
| 2022 | 287,1 K RON | 172,7 K RON | 166,2% |
| 2023 | 234,6 K RON | 61,7 K RON | 380,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,3 K RON | 193,2 K RON | 237,7 K RON | 221,3 K RON | 248,0 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −26,2 K RON | −33,1 K RON | −53,9 K RON | −58,5 K RON | ▼ 8,6% |
| Total active | 193,3 K RON | 241,5 K RON | 252,1 K RON | 172,7 K RON | 61,7 K RON | ▼ 64,3% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −27,4 K RON | −60,5 K RON | −114,4 K RON | −172,9 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 194,5 K RON | 268,9 K RON | 312,6 K RON | 287,1 K RON | 234,6 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,90 | 0,81 | 0,60 | 0,26 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | -1,19 | -13,56 | -13,91 | -24,36 | -23,61 | ▲ 3,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 380.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.