LOFT GLC COMMPANY S.R.L.
CUI: 40188982
J2018003356136
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40188982
Cod înmatriculare
J2018003356136
EUID
ROONRC.J2018003356136
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
12 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, MUNCITORULUI, 3, M2, B, 3, 28, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
MUNCITORULUI
Număr:
3
Bloc:
M2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
28
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.558 RON | 112.558 RON | 94.791 RON | 16.343 RON | 17.767 RON | 20.052 RON | 4.270 RON | 15.782 RON | 15.837 RON | 4.215 RON | 0 RON | 1.060 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 13.595 RON | 20.691 RON | 28.992 RON | −8.709 RON | −8.301 RON | 10.838 RON | 3.707 RON | 7.131 RON | 7.128 RON | 3.710 RON | 0 RON | 1.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 476.957 RON | 480.895 RON | 488.630 RON | −11.585 RON | −7.735 RON | 252.544 RON | 116.609 RON | 135.935 RON | −4.456 RON | 257.000 RON | 6.314 RON | 123.878 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 219.121 RON | 1.482.109 RON | 1.400.621 RON | 66.970 RON | 81.488 RON | 363.659 RON | 244.703 RON | 118.956 RON | 62.513 RON | 301.146 RON | 15.647 RON | 97.696 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.131.669 RON | 1.233.684 RON | 1.175.615 RON | 29.337 RON | 58.069 RON | 509.709 RON | 416.938 RON | 92.771 RON | 29.577 RON | 451.040 RON | 39.772 RON | 35.675 RON | 39.361 RON | 10.269 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRAȘCU LAURENTIU CONSTANTIN
administrator
MUN. BUZAU, Buzău, România
DATCU GEORGIANA
administrator
MUN. MANGALIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,13 M RON
Rezultat Net 2023
29,3 K RON
Total Active 2023
509,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 13,6 K RON | 477,0 K RON | 219,1 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 112,6 K RON | 20,7 K RON | 480,9 K RON | 1,48 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 94,8 K RON | 29,0 K RON | 488,6 K RON | 1,40 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −8,7 K RON | −11,6 K RON | 67,0 K RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate416,9 K RON (81.8%)
Active circulante92,8 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,8 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,45 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,72 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 20,1 K RON | 21,0% |
| 2020 | 3,7 K RON | 10,8 K RON | 34,2% |
| 2021 | 257,0 K RON | 252,5 K RON | 101,8% |
| 2022 | 301,1 K RON | 363,7 K RON | 82,8% |
| 2023 | 451,0 K RON | 509,7 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,6 K RON | 13,6 K RON | 477,0 K RON | 219,1 K RON | 1,13 M RON | ▲ 416,5% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −8,7 K RON | −11,6 K RON | 67,0 K RON | 29,3 K RON | ▼ 56,2% |
| Total active | 20,1 K RON | 10,8 K RON | 252,5 K RON | 363,7 K RON | 509,7 K RON | ▲ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 7,1 K RON | −4,5 K RON | 62,5 K RON | 29,6 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 3,7 K RON | 257,0 K RON | 301,1 K RON | 451,0 K RON | ▲ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 3,74 | 1,92 | 0,53 | 0,40 | 0,21 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 14,52 | -64,06 | -2,43 | 30,56 | 2,59 | ▼ 91,5% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 24 | 55 | 38 | ▼ 30,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (29,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.