MARELY HOTEL S.R.L.
CUI: 40192592
J2018003360131
SRL
Constanţa, Sat Râmnicu de Jos, Comuna Cogealac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40192592
Cod înmatriculare
J2018003360131
EUID
ROONRC.J2018003360131
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Râmnicu de Jos, Comuna Cogealac, FABRICII, 41, 907073, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Râmnicu de Jos, Comuna Cogealac
Stradă:
FABRICII
Număr:
41
Cod poștal:
907073
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.000 RON | 20.000 RON | 8.721 RON | 10.679 RON | 11.279 RON | 14.497 RON | 0 RON | 14.497 RON | 10.879 RON | 3.618 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.000 RON | 19.000 RON | 0 RON | 19.000 RON | 19.000 RON | 33.497 RON | 0 RON | 33.497 RON | 29.879 RON | 3.618 RON | 0 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.000 RON | 20.000 RON | 0 RON | 17.184 RON | 20.000 RON | 53.497 RON | 0 RON | 53.497 RON | 47.063 RON | 6.434 RON | 0 RON | 39.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.654.446 RON | 1.661.760 RON | 1.575.682 RON | 71.153 RON | 86.078 RON | 618.860 RON | 192.758 RON | 426.102 RON | 118.216 RON | 500.644 RON | 341.529 RON | 82.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.502.303 RON | 1.730.519 RON | 1.824.080 RON | −98.206 RON | −93.561 RON | 1.172.744 RON | 621.535 RON | 551.209 RON | 20.010 RON | 1.202.734 RON | 449.705 RON | 100.189 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREȘA CRISTINEL
administrator
Comuna Cogealac, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
−98,2 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 19,0 K RON | 20,0 K RON | 1,65 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 19,0 K RON | 20,0 K RON | 1,66 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,58 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 19,0 K RON | 17,2 K RON | 71,2 K RON | −98,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate621,5 K RON (53%)
Active circulante551,2 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri449,7 K RON
Creanțe100,2 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,99 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 14,5 K RON | 25,0% |
| 2022 | 3,6 K RON | 33,5 K RON | 10,8% |
| 2023 | 6,4 K RON | 53,5 K RON | 12,0% |
| 2024 | 500,6 K RON | 618,9 K RON | 80,9% |
| 2025 | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 102,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 19,0 K RON | 20,0 K RON | 1,65 M RON | 1,50 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 19,0 K RON | 17,2 K RON | 71,2 K RON | −98,2 K RON | ▼ 238,0% |
| Total active | 14,5 K RON | 33,5 K RON | 53,5 K RON | 618,9 K RON | 1,17 M RON | ▲ 89,5% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 29,9 K RON | 47,1 K RON | 118,2 K RON | 20,0 K RON | ▼ 83,1% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 6,4 K RON | 500,6 K RON | 1,20 M RON | ▲ 140,2% |
| Lichiditate curentă | 4,01 | 9,26 | 8,31 | 0,85 | 0,46 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | 53,40 | 100,00 | 85,92 | 4,30 | -6,54 | ▼ 252,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 58 | 18 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.