IHI INFRA-SQUARE CO., LTD. OSAKA SUCURSALA BUCUREŞTI
CUI: 38998901
J2018003360401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38998901
Cod înmatriculare
J2018003360401
EUID
ROONRC.J2018003360401
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
83 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, George Constantinescu, 3, 3, 2, CLĂDIREA BOC TOWER, BIROURILE NR.4 ŞI NR.5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
George Constantinescu
Număr:
3
Etaj:
3
Completare adresă:
CLĂDIREA BOC TOWER, BIROURILE NR.4 ŞI NR.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.301.863 RON | 98.579.489 RON | 96.056.510 RON | 419.072 RON | 2.522.979 RON | 51.743.655 RON | 218.199 RON | 51.525.456 RON | 6.854.958 RON | 44.966.994 RON | 0 RON | 12.734.278 RON | 0 RON | 78.297 RON | 6 |
| 2020 | 214.897.648 RON | 301.640.810 RON | 318.366.152 RON | −16.725.342 RON | −16.725.342 RON | 112.152.319 RON | 14.858.224 RON | 97.294.095 RON | −9.870.384 RON | 122.054.430 RON | 5.637.482 RON | 70.049.086 RON | 105.010 RON | 136.737 RON | 46 |
| 2021 | 370.796.043 RON | 460.753.925 RON | 379.987.857 RON | 69.504.325 RON | 80.766.068 RON | 174.288.187 RON | 20.074.153 RON | 154.214.034 RON | 59.633.941 RON | 114.813.472 RON | 719.829 RON | 126.584.695 RON | 47.732 RON | 206.958 RON | 83 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
370,80 M RON
Rezultat Net 2021
69,50 M RON
Total Active 2021
174,29 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,30 M RON | 214,90 M RON | 370,80 M RON |
| Venituri totale | 98,58 M RON | 301,64 M RON | 460,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 96,06 M RON | 318,37 M RON | 379,99 M RON |
| Rezultat net | 419,1 K RON | −16,73 M RON | 69,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 501,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,07 M RON (11.5%)
Active circulante154,21 M RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri719,8 K RON
Creanțe126,58 M RON
Numerar26,91 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 515,12 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
18,7%
ROA
39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,97 M RON | 51,74 M RON | 86,9% |
| 2020 | 122,05 M RON | 112,15 M RON | 108,8% |
| 2021 | 114,81 M RON | 174,29 M RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,30 M RON | 214,90 M RON | 370,80 M RON | ▲ 72,5% |
| Rezultat net | 419,1 K RON | −16,73 M RON | 69,50 M RON | ▲ 515,6% |
| Total active | 51,74 M RON | 112,15 M RON | 174,29 M RON | ▲ 55,4% |
| Capitaluri proprii | 6,85 M RON | −9,87 M RON | 59,63 M RON | ▲ 704,2% |
| Datorii totale | 44,97 M RON | 122,05 M RON | 114,81 M RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,80 | 1,34 | ▲ 68,5% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | -7,78 | 18,74 | ▲ 340,9% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 85 | ▲ 254,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (69,50 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.