CARMELO PREMIUM S.R.L.
CUI: 40200989
J2018003393137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40200989
Cod înmatriculare
J2018003393137
EUID
ROONRC.J2018003393137
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 3, 900198
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
3
Cod poștal:
900198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.139 RON | 224.148 RON | 392.627 RON | −170.721 RON | −168.479 RON | 30.154 RON | 1.585 RON | 28.569 RON | −123.521 RON | 153.675 RON | 0 RON | 16.789 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 158.859 RON | 158.859 RON | 139.741 RON | 17.529 RON | 19.118 RON | 47.099 RON | 160.581 RON | −113.482 RON | −105.992 RON | 153.091 RON | 4.703 RON | 42.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.296 RON | 86.963 RON | 79.487 RON | 6.724 RON | 7.476 RON | 147.145 RON | 140.413 RON | 6.732 RON | −99.267 RON | 113.079 RON | 5.352 RON | 1.134 RON | 133.333 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8 RON | 195.115 RON | 210.602 RON | −15.487 RON | −15.487 RON | 155.732 RON | 120.245 RON | 35.487 RON | −114.754 RON | 270.486 RON | 54 RON | 379 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 4.256 RON | 109.392 RON | 203.415 RON | −94.066 RON | −94.023 RON | 109.467 RON | 100.077 RON | 9.390 RON | −208.820 RON | 318.287 RON | 54 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 210 RON | 33.960 RON | 22.190 RON | 11.768 RON | 11.770 RON | 98.136 RON | 79.909 RON | 18.227 RON | −197.052 RON | 295.188 RON | 54 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCUPRA ION
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−197.052 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210 RON
Rezultat Net 2024
11,8 K RON
Total Active 2024
98,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,1 K RON | 158,9 K RON | 20,3 K RON | 8 RON | 4,3 K RON | 210 RON |
| Venituri totale | 224,1 K RON | 158,9 K RON | 87,0 K RON | 195,1 K RON | 109,4 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 392,6 K RON | 139,7 K RON | 79,5 K RON | 210,6 K RON | 203,4 K RON | 22,2 K RON |
| Rezultat net | −170,7 K RON | 17,5 K RON | 6,7 K RON | −15,5 K RON | −94,1 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −92,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−197.052 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (81.4%)
Active circulante18,2 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54 RON
Creanțe24 RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,89 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5.604,8%
Marjă netă
5.603,8%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,7 K RON | 30,2 K RON | 509,6% |
| 2020 | 153,1 K RON | 47,1 K RON | 325,0% |
| 2021 | 113,1 K RON | 147,1 K RON | 76,9% |
| 2022 | 270,5 K RON | 155,7 K RON | 173,7% |
| 2023 | 318,3 K RON | 109,5 K RON | 290,8% |
| 2024 | 295,2 K RON | 98,1 K RON | 300,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,1 K RON | 158,9 K RON | 20,3 K RON | 8 RON | 4,3 K RON | 210 RON | ▼ 95,1% |
| Rezultat net | −170,7 K RON | 17,5 K RON | 6,7 K RON | −15,5 K RON | −94,1 K RON | 11,8 K RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 30,2 K RON | 47,1 K RON | 147,1 K RON | 155,7 K RON | 109,5 K RON | 98,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −123,5 K RON | −106,0 K RON | −99,3 K RON | −114,8 K RON | −208,8 K RON | −197,1 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 153,7 K RON | 153,1 K RON | 113,1 K RON | 270,5 K RON | 318,3 K RON | 295,2 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | -0,74 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | ▲ 109,2% |
| Marjă netă (%) | -76,17 | 11,03 | 33,13 | -193.587,50 | -2.210,20 | 5.603,81 | ▲ 353,5% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 42 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.