CARO SAFE BUSINESS S.R.L.
CUI: 39652964
J2018003428237
SRL
Ilfov, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39652964
Cod înmatriculare
J2018003428237
EUID
ROONRC.J2018003428237
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dobroeşti, Doinei, 19C, 77085, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dobroeşti
Stradă:
Doinei
Număr:
19C
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.592 RON | 22.164 RON | 27.601 RON | −6.087 RON | −5.437 RON | 10.219 RON | 9.382 RON | 837 RON | −9.203 RON | 19.422 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 887 RON | 8.464 RON | 10.609 RON | −2.399 RON | −2.145 RON | 7.491 RON | 635 RON | 6.856 RON | −11.602 RON | 19.093 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 179 RON | −179 RON | −179 RON | 812 RON | 456 RON | 356 RON | −11.781 RON | 12.593 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 312 RON | −312 RON | −312 RON | 500 RON | 144 RON | 356 RON | −12.093 RON | 12.593 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 144 RON | 356 RON | −12.093 RON | 12.593 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA CLAUDIU EMIL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2518.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
500 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,2 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 10,6 K RON | 179 RON | 312 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −2,4 K RON | −179 RON | −312 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −6,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144 RON (28.8%)
Active circulante356 RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351 RON
Numerar5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 K RON | 10,2 K RON | 190,1% |
| 2020 | 19,1 K RON | 7,5 K RON | 254,9% |
| 2021 | 12,6 K RON | 812 RON | 1.550,9% |
| 2022 | 12,6 K RON | 500 RON | 2.518,6% |
| 2023 | 12,6 K RON | 500 RON | 2.518,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −2,4 K RON | −179 RON | −312 RON | 0 RON | – |
| Total active | 10,2 K RON | 7,5 K RON | 812 RON | 500 RON | 500 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −11,6 K RON | −11,8 K RON | −12,1 K RON | −12,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 19,1 K RON | 12,6 K RON | 12,6 K RON | 12,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -36,69 | -270,46 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2518.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.