ALEMA DESIGN & CLEAN S.R.L.
CUI: 40220501
J2018003444134
SRL
Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40220501
Cod înmatriculare
J2018003444134
EUID
ROONRC.J2018003444134
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea, CONSTANTIN CRISTESCU, 8A, 907016
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lazu, Comuna Agigea
Stradă:
CONSTANTIN CRISTESCU
Număr:
8A
Cod poștal:
907016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.360 RON | 93.377 RON | 110.141 RON | −17.714 RON | −16.764 RON | 14.967 RON | 6.089 RON | 8.878 RON | −18.767 RON | 33.734 RON | 0 RON | 1.601 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 110.060 RON | 110.060 RON | 82.629 RON | 26.064 RON | 27.431 RON | 14.656 RON | 4.930 RON | 9.726 RON | 7.297 RON | 7.359 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 136.576 RON | 136.583 RON | 84.342 RON | 50.903 RON | 52.241 RON | 59.987 RON | 3.866 RON | 56.121 RON | 51.144 RON | 8.843 RON | 0 RON | 6.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 222.095 RON | 224.156 RON | 174.561 RON | 47.518 RON | 49.595 RON | 53.614 RON | 8.460 RON | 45.154 RON | 47.768 RON | 5.846 RON | 0 RON | 22.494 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 228.903 RON | 228.904 RON | 234.615 RON | −7.658 RON | −5.711 RON | 44.900 RON | 8.864 RON | 36.036 RON | 27.847 RON | 17.053 RON | 0 RON | 9.188 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 244.970 RON | 245.212 RON | 264.982 RON | −22.168 RON | −19.770 RON | 24.870 RON | 8.530 RON | 16.340 RON | 5.679 RON | 19.191 RON | 0 RON | 5.540 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 154.210 RON | 154.222 RON | 162.203 RON | −9.523 RON | −7.981 RON | 15.713 RON | 5.597 RON | 10.116 RON | −3.844 RON | 19.557 RON | 0 RON | 7.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHE JANA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,2 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
15,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 110,1 K RON | 136,6 K RON | 222,1 K RON | 228,9 K RON | 245,0 K RON | 154,2 K RON |
| Venituri totale | 93,4 K RON | 110,1 K RON | 136,6 K RON | 224,2 K RON | 228,9 K RON | 245,2 K RON | 154,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,1 K RON | 82,6 K RON | 84,3 K RON | 174,6 K RON | 234,6 K RON | 265,0 K RON | 162,2 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 26,1 K RON | 50,9 K RON | 47,5 K RON | −7,7 K RON | −22,2 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (35.6%)
Active circulante10,1 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,18 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-60,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,7 K RON | 15,0 K RON | 225,4% |
| 2020 | 7,4 K RON | 14,7 K RON | 50,2% |
| 2021 | 8,8 K RON | 60,0 K RON | 14,7% |
| 2022 | 5,8 K RON | 53,6 K RON | 10,9% |
| 2023 | 17,1 K RON | 44,9 K RON | 38,0% |
| 2024 | 19,2 K RON | 24,9 K RON | 77,2% |
| 2025 | 19,6 K RON | 15,7 K RON | 124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 110,1 K RON | 136,6 K RON | 222,1 K RON | 228,9 K RON | 245,0 K RON | 154,2 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | 26,1 K RON | 50,9 K RON | 47,5 K RON | −7,7 K RON | −22,2 K RON | −9,5 K RON | ▲ 57,0% |
| Total active | 15,0 K RON | 14,7 K RON | 60,0 K RON | 53,6 K RON | 44,9 K RON | 24,9 K RON | 15,7 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | 7,3 K RON | 51,1 K RON | 47,8 K RON | 27,8 K RON | 5,7 K RON | −3,8 K RON | ▼ 167,7% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 7,4 K RON | 8,8 K RON | 5,8 K RON | 17,1 K RON | 19,2 K RON | 19,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,32 | 6,35 | 7,72 | 2,11 | 0,85 | 0,52 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | -18,97 | 23,68 | 37,27 | 21,40 | -3,35 | -9,05 | -6,18 | ▲ 31,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 100 | 95 | 64 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.