TRANSGRUPAJ S.R.L.
CUI: 40308680
J2018003462224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40308680
Cod înmatriculare
J2018003462224
EUID
ROONRC.J2018003462224
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, METALURGIEI, 8, 2, 700293, birou
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
8
Etaj:
2
Cod poștal:
700293
Completare adresă:
birou
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 777.076 RON | 839.438 RON | 461.238 RON | 369.806 RON | 378.200 RON | 528.653 RON | 54.711 RON | 473.942 RON | 370.006 RON | 158.647 RON | 1.262 RON | 472.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 906.346 RON | 1.041.478 RON | 820.307 RON | 210.760 RON | 221.171 RON | 1.073.808 RON | 71.497 RON | 1.002.311 RON | 580.766 RON | 493.042 RON | 1.261 RON | 871.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 476.269 RON | 486.631 RON | 675.456 RON | −193.107 RON | −188.825 RON | 1.006.331 RON | 49.961 RON | 956.370 RON | 387.659 RON | 618.672 RON | 1.261 RON | 929.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 337.487 RON | 337.526 RON | 442.962 RON | −108.743 RON | −105.436 RON | 1.006.339 RON | 55.172 RON | 951.167 RON | 278.915 RON | 727.424 RON | 6.481 RON | 940.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 779.792 RON | 779.792 RON | 906.962 RON | −134.968 RON | −127.170 RON | 1.336.572 RON | 34.708 RON | 1.301.864 RON | 143.945 RON | 1.192.627 RON | 53.973 RON | 1.230.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 976.227 RON | 976.250 RON | 1.192.581 RON | −241.416 RON | −216.331 RON | 1.483.725 RON | 15.258 RON | 1.468.467 RON | −97.469 RON | 1.581.194 RON | 142.752 RON | 1.289.419 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARION EUGENIU
administrator
BENDER, Moldova
URSU VITALIE
administrator
BENDER, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−241.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
976,2 K RON
Rezultat Net 2024
−241,4 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,1 K RON | 906,3 K RON | 476,3 K RON | 337,5 K RON | 779,8 K RON | 976,2 K RON |
| Venituri totale | 839,4 K RON | 1,04 M RON | 486,6 K RON | 337,5 K RON | 779,8 K RON | 976,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 461,2 K RON | 820,3 K RON | 675,5 K RON | 443,0 K RON | 907,0 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 369,8 K RON | 210,8 K RON | −193,1 K RON | −108,7 K RON | −135,0 K RON | −241,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 756,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (1%)
Active circulante1,47 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,8 K RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,84 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 482 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-24,7%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,6 K RON | 528,7 K RON | 30,0% |
| 2020 | 493,0 K RON | 1,07 M RON | 45,9% |
| 2021 | 618,7 K RON | 1,01 M RON | 61,5% |
| 2022 | 727,4 K RON | 1,01 M RON | 72,3% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,34 M RON | 89,2% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,48 M RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,1 K RON | 906,3 K RON | 476,3 K RON | 337,5 K RON | 779,8 K RON | 976,2 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 369,8 K RON | 210,8 K RON | −193,1 K RON | −108,7 K RON | −135,0 K RON | −241,4 K RON | ▼ 78,9% |
| Total active | 528,7 K RON | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,34 M RON | 1,48 M RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 370,0 K RON | 580,8 K RON | 387,7 K RON | 278,9 K RON | 143,9 K RON | −97,5 K RON | ▼ 167,7% |
| Datorii totale | 158,6 K RON | 493,0 K RON | 618,7 K RON | 727,4 K RON | 1,19 M RON | 1,58 M RON | ▲ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 2,03 | 1,55 | 1,31 | 1,09 | 0,93 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 47,59 | 23,25 | -40,55 | -32,22 | -17,31 | -24,73 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | 44 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.