PATISERIE MOȘNIȚA NOUĂ S.R.L.
CUI: 39986956
J2018003497356
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39986956
Cod înmatriculare
J2018003497356
EUID
ROONRC.J2018003497356
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, PRINCIPALĂ, 40, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
40
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 714.770 RON | 1.009.791 RON | 960.716 RON | 41.928 RON | 49.075 RON | 118.307 RON | 0 RON | 118.307 RON | 42.128 RON | 76.179 RON | −93.849 RON | 1.661 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 746.980 RON | 1.024.233 RON | 841.711 RON | 175.613 RON | 182.522 RON | 299.957 RON | 0 RON | 299.957 RON | 217.741 RON | 82.216 RON | 251.977 RON | 14.699 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 527.360 RON | 715.479 RON | 864.154 RON | −153.949 RON | −148.675 RON | 645.897 RON | 0 RON | 645.897 RON | 63.792 RON | 582.105 RON | 611.549 RON | 32.828 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 975.703 RON | 1.386.374 RON | 1.324.796 RON | 51.814 RON | 61.578 RON | 945.623 RON | 6.836 RON | 938.787 RON | 115.606 RON | 830.017 RON | 868.079 RON | 64.815 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.235.694 RON | 1.772.189 RON | 1.733.666 RON | 28.004 RON | 38.523 RON | 1.232.585 RON | 5.639 RON | 1.226.946 RON | 143.610 RON | 1.088.975 RON | 1.111.363 RON | 64.950 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.426.858 RON | 2.098.324 RON | 2.194.216 RON | −136.619 RON | −95.892 RON | 1.147.158 RON | 4.442 RON | 1.142.716 RON | 6.991 RON | 1.140.167 RON | 985.010 RON | 86.461 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
QENAJ MUSAJE
administrator
PRIZREN-ROMAJ, Serbia
QENAJ ARDIT
administrator
PRIZREN, KOSOVO,
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−136.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,43 M RON
Rezultat Net 2024
−136,6 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,8 K RON | 747,0 K RON | 527,4 K RON | 975,7 K RON | 1,24 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 715,5 K RON | 1,39 M RON | 1,77 M RON | 2,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 960,7 K RON | 841,7 K RON | 864,2 K RON | 1,32 M RON | 1,73 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 175,6 K RON | −153,9 K RON | 51,8 K RON | 28,0 K RON | −136,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (0.4%)
Active circulante1,14 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri985,0 K RON
Creanțe86,5 K RON
Numerar71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,50 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,2 K RON | 118,3 K RON | 64,4% |
| 2020 | 82,2 K RON | 300,0 K RON | 27,4% |
| 2021 | 582,1 K RON | 645,9 K RON | 90,1% |
| 2022 | 830,0 K RON | 945,6 K RON | 87,8% |
| 2023 | 1,09 M RON | 1,23 M RON | 88,4% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,8 K RON | 747,0 K RON | 527,4 K RON | 975,7 K RON | 1,24 M RON | 1,43 M RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 175,6 K RON | −153,9 K RON | 51,8 K RON | 28,0 K RON | −136,6 K RON | ▼ 587,9% |
| Total active | 118,3 K RON | 300,0 K RON | 645,9 K RON | 945,6 K RON | 1,23 M RON | 1,15 M RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 42,1 K RON | 217,7 K RON | 63,8 K RON | 115,6 K RON | 143,6 K RON | 7,0 K RON | ▼ 95,1% |
| Datorii totale | 76,2 K RON | 82,2 K RON | 582,1 K RON | 830,0 K RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 3,65 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,00 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 5,87 | 23,51 | -29,19 | 5,31 | 2,27 | -9,57 | ▼ 521,6% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 30 | 75 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.