TAYA SFERA EXCLUSIV S.R.L.
CUI: 39723747
J2018003538127
SRL
Alba, Sat Lazuri, Comuna Sohodol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39723747
Cod înmatriculare
J2018003538127
EUID
ROONRC.J2018003538127
Data înmatriculării
2018-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Alba, Sat Lazuri, Comuna Sohodol, LAZURI, 151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 312.931 RON | 313.570 RON | 263.624 RON | 40.539 RON | 49.946 RON | 91.275 RON | 18.328 RON | 72.947 RON | 40.749 RON | 50.526 RON | 70.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.280 RON | 74.140 RON | 133.512 RON | −61.306 RON | −59.372 RON | 42.263 RON | 4.000 RON | 38.263 RON | −20.557 RON | 62.820 RON | 32.647 RON | 5.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.781 RON | −7.781 RON | −7.781 RON | 35.517 RON | 4.000 RON | 31.517 RON | −28.338 RON | 63.855 RON | 31.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 35.518 RON | −35.518 RON | −35.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −63.856 RON | 63.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −63.855 RON | 63.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −63.855 RON | 63.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.949 RON | 17.949 RON | 11.292 RON | 5.592 RON | 6.657 RON | 6.105 RON | 0 RON | 6.105 RON | −58.263 RON | 64.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEACH OCTAVIA-LILIANA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1054.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,9 K RON | 57,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 313,6 K RON | 74,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,6 K RON | 133,5 K RON | 7,8 K RON | 35,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | −61,3 K RON | −7,8 K RON | −35,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
31,2%
ROA
91,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 91,3 K RON | 55,4% |
| 2020 | 62,8 K RON | 42,3 K RON | 148,6% |
| 2021 | 63,9 K RON | 35,5 K RON | 179,8% |
| 2022 | 63,9 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 63,9 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 63,9 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 64,4 K RON | 6,1 K RON | 1.054,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,9 K RON | 57,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,9 K RON | – |
| Rezultat net | 40,5 K RON | −61,3 K RON | −7,8 K RON | −35,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,6 K RON | – |
| Total active | 91,3 K RON | 42,3 K RON | 35,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,1 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 40,7 K RON | −20,6 K RON | −28,3 K RON | −63,9 K RON | −63,9 K RON | −63,9 K RON | −58,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 62,8 K RON | 63,9 K RON | 63,9 K RON | 63,9 K RON | 63,9 K RON | 64,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,61 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | – |
| Marjă netă (%) | 12,95 | -107,03 | – | – | – | – | 31,15 | – |
| Scor bonitate | 72 | 17 | 22 | 18 | 33 | 33 | 50 | ▲ 51,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1054.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.