DOTSQUARE DIGITAL S.R.L.
CUI: 39019270
J2018003570404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39019270
Cod înmatriculare
J2018003570404
EUID
ROONRC.J2018003570404
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RITORIDE, 2, 50205, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RITORIDE
Număr:
2
Cod poștal:
50205
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.436 RON | 279.436 RON | 102.286 RON | 174.356 RON | 177.150 RON | 175.923 RON | 23.714 RON | 152.209 RON | 174.596 RON | 3.229 RON | 0 RON | 103.824 RON | 0 RON | 1.902 RON | 1 |
| 2020 | 285.989 RON | 285.989 RON | 90.757 RON | 192.574 RON | 195.232 RON | 201.027 RON | 16.762 RON | 184.265 RON | 192.814 RON | 8.359 RON | 649 RON | 66.746 RON | 0 RON | 146 RON | 1 |
| 2021 | 568.000 RON | 568.473 RON | 223.749 RON | 339.043 RON | 344.724 RON | 536.130 RON | 54.784 RON | 481.346 RON | 531.857 RON | 4.273 RON | 0 RON | 16.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 635.247 RON | 638.049 RON | 154.062 RON | 477.762 RON | 483.987 RON | 813.108 RON | 86.413 RON | 726.695 RON | 478.002 RON | 338.115 RON | 0 RON | 428.642 RON | 0 RON | 3.009 RON | 1 |
| 2023 | 463.247 RON | 466.841 RON | 220.150 RON | 242.459 RON | 246.691 RON | 277.220 RON | 24.744 RON | 252.476 RON | 242.699 RON | 35.725 RON | 0 RON | 251.214 RON | 0 RON | 1.204 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 47 RON | 33.944 RON | −33.897 RON | −33.897 RON | 10.728 RON | 9.013 RON | 1.715 RON | −19.626 RON | 30.354 RON | 0 RON | 520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−33,9 K RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,4 K RON | 286,0 K RON | 568,0 K RON | 635,2 K RON | 463,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 279,4 K RON | 286,0 K RON | 568,5 K RON | 638,0 K RON | 466,8 K RON | 47 RON |
| Cheltuieli totale | 102,3 K RON | 90,8 K RON | 223,7 K RON | 154,1 K RON | 220,2 K RON | 33,9 K RON |
| Rezultat net | 174,4 K RON | 192,6 K RON | 339,0 K RON | 477,8 K RON | 242,5 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (84%)
Active circulante1,7 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe520 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-316,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 175,9 K RON | 1,8% |
| 2020 | 8,4 K RON | 201,0 K RON | 4,2% |
| 2021 | 4,3 K RON | 536,1 K RON | 0,8% |
| 2022 | 338,1 K RON | 813,1 K RON | 41,6% |
| 2023 | 35,7 K RON | 277,2 K RON | 12,9% |
| 2024 | 30,4 K RON | 10,7 K RON | 282,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,4 K RON | 286,0 K RON | 568,0 K RON | 635,2 K RON | 463,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 174,4 K RON | 192,6 K RON | 339,0 K RON | 477,8 K RON | 242,5 K RON | −33,9 K RON | ▼ 114,0% |
| Total active | 175,9 K RON | 201,0 K RON | 536,1 K RON | 813,1 K RON | 277,2 K RON | 10,7 K RON | ▼ 96,1% |
| Capitaluri proprii | 174,6 K RON | 192,8 K RON | 531,9 K RON | 478,0 K RON | 242,7 K RON | −19,6 K RON | ▼ 108,1% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 8,4 K RON | 4,3 K RON | 338,1 K RON | 35,7 K RON | 30,4 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 47,14 | 22,04 | 112,65 | 2,15 | 7,07 | 0,06 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 62,40 | 67,34 | 59,69 | 75,21 | 52,34 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 15 | ▼ 82,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.