TERMOSAN SERVICE INSTAL S.R.L.
CUI: 39019262
J2018003571405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39019262
Cod înmatriculare
J2018003571405
EUID
ROONRC.J2018003571405
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TOPORAŞI, 1-7, 15, 1, 5, 24, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TOPORAŞI
Număr:
1-7
Bloc:
15
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
24
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.295 RON | 227.819 RON | 242.104 RON | −16.567 RON | −14.285 RON | 110.943 RON | 90.881 RON | 20.062 RON | 52.121 RON | 59.415 RON | 2.996 RON | 2.360 RON | 0 RON | 593 RON | 4 |
| 2020 | 293.756 RON | 298.438 RON | 282.019 RON | 13.660 RON | 16.419 RON | 150.219 RON | 121.458 RON | 28.761 RON | 65.781 RON | 87.003 RON | 675 RON | 4.755 RON | 0 RON | 2.565 RON | 4 |
| 2021 | 407.776 RON | 409.534 RON | 328.658 RON | 76.774 RON | 80.876 RON | 422.936 RON | 127.167 RON | 295.769 RON | 142.556 RON | 282.752 RON | 7.879 RON | 275.195 RON | 0 RON | 2.372 RON | 6 |
| 2022 | 598.170 RON | 598.170 RON | 352.834 RON | 240.105 RON | 245.336 RON | 595.631 RON | 142.974 RON | 452.657 RON | 382.661 RON | 216.799 RON | 0 RON | 254.980 RON | 0 RON | 3.829 RON | 5 |
| 2023 | 199.782 RON | 200.622 RON | 261.963 RON | −63.048 RON | −61.341 RON | 477.499 RON | 133.056 RON | 344.443 RON | 319.613 RON | 163.512 RON | 1.564 RON | 153.296 RON | 0 RON | 5.626 RON | 3 |
| 2024 | 352.214 RON | 352.214 RON | 314.372 RON | 32.028 RON | 37.842 RON | 339.310 RON | 184.947 RON | 154.363 RON | 212.119 RON | 132.227 RON | 1.639 RON | 119.610 RON | 0 RON | 5.036 RON | 3 |
| 2025 | 416.790 RON | 430.026 RON | 384.435 RON | 38.762 RON | 45.591 RON | 294.945 RON | 148.785 RON | 146.160 RON | 174.831 RON | 120.114 RON | 0 RON | 94.049 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA CORNELIA
administrator
Comuna Grindu, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
416,8 K RON
Rezultat Net 2025
38,8 K RON
Total Active 2025
294,9 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 293,8 K RON | 407,8 K RON | 598,2 K RON | 199,8 K RON | 352,2 K RON | 416,8 K RON |
| Venituri totale | 227,8 K RON | 298,4 K RON | 409,5 K RON | 598,2 K RON | 200,6 K RON | 352,2 K RON | 430,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,1 K RON | 282,0 K RON | 328,7 K RON | 352,8 K RON | 262,0 K RON | 314,4 K RON | 384,4 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 13,7 K RON | 76,8 K RON | 240,1 K RON | −63,0 K RON | 32,0 K RON | 38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,8 K RON (50.4%)
Active circulante146,2 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,0 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,3%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,4 K RON | 110,9 K RON | 53,6% |
| 2020 | 87,0 K RON | 150,2 K RON | 57,9% |
| 2021 | 282,8 K RON | 422,9 K RON | 66,9% |
| 2022 | 216,8 K RON | 595,6 K RON | 36,4% |
| 2023 | 163,5 K RON | 477,5 K RON | 34,2% |
| 2024 | 132,2 K RON | 339,3 K RON | 39,0% |
| 2025 | 120,1 K RON | 294,9 K RON | 40,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 293,8 K RON | 407,8 K RON | 598,2 K RON | 199,8 K RON | 352,2 K RON | 416,8 K RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 13,7 K RON | 76,8 K RON | 240,1 K RON | −63,0 K RON | 32,0 K RON | 38,8 K RON | ▲ 21,0% |
| Total active | 110,9 K RON | 150,2 K RON | 422,9 K RON | 595,6 K RON | 477,5 K RON | 339,3 K RON | 294,9 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 52,1 K RON | 65,8 K RON | 142,6 K RON | 382,7 K RON | 319,6 K RON | 212,1 K RON | 174,8 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 59,4 K RON | 87,0 K RON | 282,8 K RON | 216,8 K RON | 163,5 K RON | 132,2 K RON | 120,1 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,33 | 1,05 | 2,09 | 2,11 | 1,17 | 1,22 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -7,29 | 4,65 | 18,83 | 40,14 | -31,56 | 9,09 | 9,30 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 85 | 100 | 64 | 80 | 85 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.