TAILORING IDEAS S.R.L.
CUI: 40033821
J2018003621355
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40033821
Cod înmatriculare
J2018003621355
EUID
ROONRC.J2018003621355
Data înmatriculării
2018-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Primăverii, 44, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Primăverii
Număr:
44
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.000 RON | 84.000 RON | 33.717 RON | 47.761 RON | 50.283 RON | 54.264 RON | 0 RON | 54.264 RON | 53.575 RON | 689 RON | 0 RON | 41.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 59.540 RON | 59.540 RON | 31.531 RON | 26.221 RON | 28.009 RON | 55.282 RON | 0 RON | 55.282 RON | 53.480 RON | 1.802 RON | 0 RON | 44.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.200 RON | 46.200 RON | 26.698 RON | 18.281 RON | 19.502 RON | 72.305 RON | 0 RON | 72.305 RON | 71.761 RON | 544 RON | 0 RON | 64.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.600 RON | 42.600 RON | 25.765 RON | 15.619 RON | 16.835 RON | 71.570 RON | 0 RON | 71.570 RON | 68.630 RON | 2.940 RON | 3.655 RON | 62.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.950 RON | 45.950 RON | 37.197 RON | 7.423 RON | 8.753 RON | 58.763 RON | 0 RON | 58.763 RON | 56.553 RON | 2.210 RON | 0 RON | 47.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.500 RON | 33.500 RON | 28.891 RON | 3.614 RON | 4.609 RON | 55.125 RON | 2.613 RON | 52.512 RON | 53.917 RON | 1.208 RON | 0 RON | 49.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALESCU MIHAELA MARIA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
33,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
55,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 59,5 K RON | 46,2 K RON | 42,6 K RON | 46,0 K RON | 33,5 K RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 59,5 K RON | 46,2 K RON | 42,6 K RON | 46,0 K RON | 33,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 31,5 K RON | 26,7 K RON | 25,8 K RON | 37,2 K RON | 28,9 K RON |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 26,2 K RON | 18,3 K RON | 15,6 K RON | 7,4 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 43,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 43,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 45,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (4.7%)
Active circulante52,5 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,4 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 538 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 689 RON | 54,3 K RON | 1,3% |
| 2020 | 1,8 K RON | 55,3 K RON | 3,3% |
| 2021 | 544 RON | 72,3 K RON | 0,8% |
| 2022 | 2,9 K RON | 71,6 K RON | 4,1% |
| 2023 | 2,2 K RON | 58,8 K RON | 3,8% |
| 2024 | 1,2 K RON | 55,1 K RON | 2,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 59,5 K RON | 46,2 K RON | 42,6 K RON | 46,0 K RON | 33,5 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 26,2 K RON | 18,3 K RON | 15,6 K RON | 7,4 K RON | 3,6 K RON | ▼ 51,3% |
| Total active | 54,3 K RON | 55,3 K RON | 72,3 K RON | 71,6 K RON | 58,8 K RON | 55,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 53,6 K RON | 53,5 K RON | 71,8 K RON | 68,6 K RON | 56,6 K RON | 53,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 689 RON | 1,8 K RON | 544 RON | 2,9 K RON | 2,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 78,76 | 30,68 | 132,91 | 24,34 | 26,59 | 43,47 | ▲ 63,5% |
| Marjă netă (%) | 56,86 | 44,04 | 39,57 | 36,66 | 16,15 | 10,79 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (43.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.