AUTO CLOUD MID S.R.L.
CUI: 40095271
J2018003777357
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40095271
Cod înmatriculare
J2018003777357
EUID
ROONRC.J2018003777357
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, LXX, 5, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 436.718 RON | 436.718 RON | 406.184 RON | 26.167 RON | 30.534 RON | 35.984 RON | 11.647 RON | 24.337 RON | 12.408 RON | 23.576 RON | 8.889 RON | 2.054 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 325.538 RON | 329.571 RON | 339.933 RON | −13.508 RON | −10.362 RON | 70.259 RON | 39.170 RON | 31.089 RON | −1.100 RON | 71.359 RON | 2.617 RON | 13.941 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 399.325 RON | 404.067 RON | 407.660 RON | −7.725 RON | −3.593 RON | 96.794 RON | 57.899 RON | 38.895 RON | −8.825 RON | 105.619 RON | 17.084 RON | 9.496 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 554.959 RON | 567.090 RON | 534.404 RON | 26.971 RON | 32.686 RON | 212.346 RON | 140.660 RON | 71.686 RON | 18.145 RON | 194.201 RON | 29.940 RON | 17.663 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 605.510 RON | 645.803 RON | 670.794 RON | −31.570 RON | −24.991 RON | 720.792 RON | 608.629 RON | 112.163 RON | −13.425 RON | 734.535 RON | 3.088 RON | 80.229 RON | 0 RON | 318 RON | 4 |
| 2024 | 643.223 RON | 643.377 RON | 662.735 RON | −35.987 RON | −19.358 RON | 947.195 RON | 808.217 RON | 138.978 RON | −49.412 RON | 996.607 RON | 41.827 RON | 44.717 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 893.698 RON | 893.808 RON | 821.000 RON | 50.826 RON | 72.808 RON | 954.099 RON | 876.778 RON | 77.321 RON | 1.414 RON | 952.685 RON | 25.230 RON | 12.357 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREANU DORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
893,7 K RON
Rezultat Net 2025
50,8 K RON
Total Active 2025
954,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,7 K RON | 325,5 K RON | 399,3 K RON | 555,0 K RON | 605,5 K RON | 643,2 K RON | 893,7 K RON |
| Venituri totale | 436,7 K RON | 329,6 K RON | 404,1 K RON | 567,1 K RON | 645,8 K RON | 643,4 K RON | 893,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 406,2 K RON | 339,9 K RON | 407,7 K RON | 534,4 K RON | 670,8 K RON | 662,7 K RON | 821,0 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | −13,5 K RON | −7,7 K RON | 27,0 K RON | −31,6 K RON | −36,0 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 867,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate876,8 K RON (91.9%)
Active circulante77,3 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,2 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,42 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,32 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,7%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 36,0 K RON | 65,5% |
| 2020 | 71,4 K RON | 70,3 K RON | 101,6% |
| 2021 | 105,6 K RON | 96,8 K RON | 109,1% |
| 2022 | 194,2 K RON | 212,3 K RON | 91,5% |
| 2023 | 734,5 K RON | 720,8 K RON | 101,9% |
| 2024 | 996,6 K RON | 947,2 K RON | 105,2% |
| 2025 | 952,7 K RON | 954,1 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,7 K RON | 325,5 K RON | 399,3 K RON | 555,0 K RON | 605,5 K RON | 643,2 K RON | 893,7 K RON | ▲ 38,9% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | −13,5 K RON | −7,7 K RON | 27,0 K RON | −31,6 K RON | −36,0 K RON | 50,8 K RON | ▲ 241,2% |
| Total active | 36,0 K RON | 70,3 K RON | 96,8 K RON | 212,3 K RON | 720,8 K RON | 947,2 K RON | 954,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 12,4 K RON | −1,1 K RON | −8,8 K RON | 18,1 K RON | −13,4 K RON | −49,4 K RON | 1,4 K RON | ▲ 102,9% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 71,4 K RON | 105,6 K RON | 194,2 K RON | 734,5 K RON | 996,6 K RON | 952,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 0,15 | 0,14 | 0,08 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | -4,15 | -1,93 | 4,86 | -5,21 | -5,59 | 5,69 | ▲ 201,8% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 27 | 51 | 19 | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.