DM TENDER CONCEPT S.R.L.
CUI: 40105405
J2018003809353
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40105405
Cod înmatriculare
J2018003809353
EUID
ROONRC.J2018003809353
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, OLTULUI, 7B, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
OLTULUI
Număr:
7B
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174.500 RON | 174.504 RON | 4.769 RON | 164.500 RON | 169.735 RON | 173.938 RON | 1.236 RON | 172.702 RON | 170.028 RON | 3.910 RON | 0 RON | 86.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 250.500 RON | 250.511 RON | 4.298 RON | 239.164 RON | 246.213 RON | 242.669 RON | 612 RON | 242.057 RON | 239.404 RON | 3.265 RON | 0 RON | 118.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 151.029 RON | 151.033 RON | 7.974 RON | 138.619 RON | 143.059 RON | 141.899 RON | 0 RON | 141.899 RON | 138.859 RON | 3.040 RON | 0 RON | 117.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.200 RON | 86.205 RON | 3.485 RON | 80.186 RON | 82.720 RON | 81.750 RON | 0 RON | 81.750 RON | 80.426 RON | 1.324 RON | 0 RON | 59.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.850 RON | 126.855 RON | 4.732 RON | 102.974 RON | 122.123 RON | 123.622 RON | 0 RON | 123.622 RON | 103.214 RON | 20.408 RON | 0 RON | 84.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 486.500 RON | 486.508 RON | 5.517 RON | 405.571 RON | 480.991 RON | 461.380 RON | 0 RON | 461.380 RON | 405.811 RON | 55.569 RON | 0 RON | 254.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 580.745 RON | 580.779 RON | 6.455 RON | 486.533 RON | 574.324 RON | 650.937 RON | 0 RON | 650.937 RON | 486.773 RON | 164.164 RON | 0 RON | 537.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANI MANUELA-NICOLETA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
580,7 K RON
Rezultat Net 2025
486,5 K RON
Total Active 2025
650,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 250,5 K RON | 151,0 K RON | 86,2 K RON | 126,9 K RON | 486,5 K RON | 580,7 K RON |
| Venituri totale | 174,5 K RON | 250,5 K RON | 151,0 K RON | 86,2 K RON | 126,9 K RON | 486,5 K RON | 580,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 4,3 K RON | 8,0 K RON | 3,5 K RON | 4,7 K RON | 5,5 K RON | 6,5 K RON |
| Rezultat net | 164,5 K RON | 239,2 K RON | 138,6 K RON | 80,2 K RON | 103,0 K RON | 405,6 K RON | 486,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante650,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe537,3 K RON
Numerar113,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 338 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,9%
Marjă netă
83,8%
ROA
74,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 173,9 K RON | 2,3% |
| 2020 | 3,3 K RON | 242,7 K RON | 1,4% |
| 2021 | 3,0 K RON | 141,9 K RON | 2,1% |
| 2022 | 1,3 K RON | 81,8 K RON | 1,6% |
| 2023 | 20,4 K RON | 123,6 K RON | 16,5% |
| 2024 | 55,6 K RON | 461,4 K RON | 12,0% |
| 2025 | 164,2 K RON | 650,9 K RON | 25,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 250,5 K RON | 151,0 K RON | 86,2 K RON | 126,9 K RON | 486,5 K RON | 580,7 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 164,5 K RON | 239,2 K RON | 138,6 K RON | 80,2 K RON | 103,0 K RON | 405,6 K RON | 486,5 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 173,9 K RON | 242,7 K RON | 141,9 K RON | 81,8 K RON | 123,6 K RON | 461,4 K RON | 650,9 K RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 170,0 K RON | 239,4 K RON | 138,9 K RON | 80,4 K RON | 103,2 K RON | 405,8 K RON | 486,8 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,3 K RON | 3,0 K RON | 1,3 K RON | 20,4 K RON | 55,6 K RON | 164,2 K RON | ▲ 195,4% |
| Lichiditate curentă | 44,17 | 74,14 | 46,68 | 61,74 | 6,06 | 8,30 | 3,97 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 94,27 | 95,47 | 91,78 | 93,02 | 81,18 | 83,37 | 83,78 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (486,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.