NICAS POINT S.R.L.
CUI: 39812917
J2018003860125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39812917
Cod înmatriculare
J2018003860125
EUID
ROONRC.J2018003860125
Data înmatriculării
2018-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DINICU GOLESCU, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DINICU GOLESCU
Număr:
6
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.664 RON | 37.664 RON | 276.911 RON | −239.624 RON | −239.247 RON | 218.342 RON | 146.984 RON | 71.358 RON | −239.224 RON | 458.228 RON | 7.522 RON | 51.092 RON | 0 RON | 662 RON | 3 |
| 2020 | 283.462 RON | 302.627 RON | 347.553 RON | −46.272 RON | −44.926 RON | 165.482 RON | 121.664 RON | 43.818 RON | −285.496 RON | 443.012 RON | 5.088 RON | 13.914 RON | 8.628 RON | 662 RON | 2 |
| 2021 | 498.472 RON | 517.557 RON | 440.214 RON | 72.359 RON | 77.343 RON | 199.890 RON | 92.215 RON | 107.675 RON | −213.138 RON | 413.028 RON | 11.606 RON | 8.722 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 984.810 RON | 1.074.416 RON | 928.944 RON | 134.777 RON | 145.472 RON | 346.578 RON | 171.565 RON | 175.013 RON | −78.360 RON | 424.938 RON | 13.167 RON | 11.701 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.529.657 RON | 1.547.657 RON | 1.626.144 RON | −93.784 RON | −78.487 RON | 570.913 RON | 400.628 RON | 170.285 RON | −172.144 RON | 755.133 RON | 38.500 RON | 31.395 RON | 0 RON | 12.076 RON | 9 |
| 2024 | 2.322.211 RON | 2.422.294 RON | 2.440.991 RON | −27.091 RON | −18.697 RON | 591.473 RON | 419.768 RON | 171.705 RON | −199.234 RON | 800.428 RON | 15.926 RON | 78.832 RON | 0 RON | 9.721 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICA CRISTIAN ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
NICA DARIUS CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−199.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.091 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,32 M RON
Rezultat Net 2024
−27,1 K RON
Total Active 2024
591,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 283,5 K RON | 498,5 K RON | 984,8 K RON | 1,53 M RON | 2,32 M RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 302,6 K RON | 517,6 K RON | 1,07 M RON | 1,55 M RON | 2,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 276,9 K RON | 347,6 K RON | 440,2 K RON | 928,9 K RON | 1,63 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | −239,6 K RON | −46,3 K RON | 72,4 K RON | 134,8 K RON | −93,8 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−199.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,8 K RON (71%)
Active circulante171,7 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe78,8 K RON
Numerar76,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,81 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,46 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 458,2 K RON | 218,3 K RON | 209,9% |
| 2020 | 443,0 K RON | 165,5 K RON | 267,7% |
| 2021 | 413,0 K RON | 199,9 K RON | 206,6% |
| 2022 | 424,9 K RON | 346,6 K RON | 122,6% |
| 2023 | 755,1 K RON | 570,9 K RON | 132,3% |
| 2024 | 800,4 K RON | 591,5 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 283,5 K RON | 498,5 K RON | 984,8 K RON | 1,53 M RON | 2,32 M RON | ▲ 51,8% |
| Rezultat net | −239,6 K RON | −46,3 K RON | 72,4 K RON | 134,8 K RON | −93,8 K RON | −27,1 K RON | ▲ 71,1% |
| Total active | 218,3 K RON | 165,5 K RON | 199,9 K RON | 346,6 K RON | 570,9 K RON | 591,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −239,2 K RON | −285,5 K RON | −213,1 K RON | −78,4 K RON | −172,1 K RON | −199,2 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 458,2 K RON | 443,0 K RON | 413,0 K RON | 424,9 K RON | 755,1 K RON | 800,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | 0,23 | 0,21 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -636,21 | -16,32 | 14,52 | 13,69 | -6,13 | -1,17 | ▲ 80,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.