BALYANETTE S.R.L.
CUI: 39758842
J2018003878236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39758842
Cod înmatriculare
J2018003878236
EUID
ROONRC.J2018003878236
Data înmatriculării
2018-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 45A, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
45A
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 475.766 RON | 475.766 RON | 216.218 RON | 254.790 RON | 259.548 RON | 314.557 RON | 16.096 RON | 298.461 RON | 255.030 RON | 59.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 367.391 RON | 367.429 RON | 295.763 RON | 67.992 RON | 71.666 RON | 356.514 RON | 180.571 RON | 175.943 RON | 68.232 RON | 288.282 RON | 9.975 RON | 41.426 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 609.263 RON | 609.600 RON | 569.998 RON | 34.238 RON | 39.602 RON | 318.180 RON | 187.546 RON | 130.634 RON | 102.470 RON | 215.710 RON | 37.173 RON | 81.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.009.750 RON | 1.033.485 RON | 899.424 RON | 124.243 RON | 134.061 RON | 865.230 RON | 223.178 RON | 642.052 RON | 226.713 RON | 638.517 RON | 165.075 RON | 447.092 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.282.406 RON | 1.285.802 RON | 1.164.841 RON | 110.032 RON | 120.961 RON | 1.794.015 RON | 760.593 RON | 1.033.422 RON | 336.745 RON | 1.457.270 RON | 110.974 RON | 111.051 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.682.576 RON | 1.687.006 RON | 1.556.476 RON | 102.683 RON | 130.530 RON | 2.586.846 RON | 2.211.806 RON | 375.040 RON | 439.429 RON | 2.147.417 RON | 273.199 RON | 89.420 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.176.031 RON | 1.647.970 RON | 1.612.516 RON | 24.999 RON | 35.454 RON | 2.391.673 RON | 2.227.479 RON | 164.194 RON | 461.606 RON | 1.930.067 RON | 44.382 RON | 27.029 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎNĂU CERASELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
25,0 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 475,8 K RON | 367,4 K RON | 609,3 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,68 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 475,8 K RON | 367,4 K RON | 609,6 K RON | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 1,69 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 216,2 K RON | 295,8 K RON | 570,0 K RON | 899,4 K RON | 1,16 M RON | 1,56 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 254,8 K RON | 68,0 K RON | 34,2 K RON | 124,2 K RON | 110,0 K RON | 102,7 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,23 M RON (93.1%)
Active circulante164,2 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,4 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar92,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,50 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,51 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,5 K RON | 314,6 K RON | 18,9% |
| 2020 | 288,3 K RON | 356,5 K RON | 80,9% |
| 2021 | 215,7 K RON | 318,2 K RON | 67,8% |
| 2022 | 638,5 K RON | 865,2 K RON | 73,8% |
| 2023 | 1,46 M RON | 1,79 M RON | 81,2% |
| 2024 | 2,15 M RON | 2,59 M RON | 83,0% |
| 2025 | 1,93 M RON | 2,39 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 475,8 K RON | 367,4 K RON | 609,3 K RON | 1,01 M RON | 1,28 M RON | 1,68 M RON | 1,18 M RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 254,8 K RON | 68,0 K RON | 34,2 K RON | 124,2 K RON | 110,0 K RON | 102,7 K RON | 25,0 K RON | ▼ 75,7% |
| Total active | 314,6 K RON | 356,5 K RON | 318,2 K RON | 865,2 K RON | 1,79 M RON | 2,59 M RON | 2,39 M RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 255,0 K RON | 68,2 K RON | 102,5 K RON | 226,7 K RON | 336,7 K RON | 439,4 K RON | 461,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 59,5 K RON | 288,3 K RON | 215,7 K RON | 638,5 K RON | 1,46 M RON | 2,15 M RON | 1,93 M RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 5,01 | 0,61 | 0,61 | 1,01 | 0,71 | 0,17 | 0,09 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | 53,55 | 18,51 | 5,62 | 12,30 | 8,58 | 6,10 | 2,13 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 60 | 80 | 55 | 50 | 38 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.