RAL SAVE S.R.L.
CUI: 40127152
J2018003892355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40127152
Cod înmatriculare
J2018003892355
EUID
ROONRC.J2018003892355
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 33, 1, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Bloc:
33
Etaj:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.431 RON | 63.431 RON | 32.890 RON | 29.907 RON | 30.541 RON | 49.458 RON | 0 RON | 49.458 RON | 46.909 RON | 2.549 RON | 0 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 85.022 RON | 85.022 RON | 23.505 RON | 60.712 RON | 61.517 RON | 108.833 RON | 0 RON | 108.833 RON | 107.621 RON | 1.212 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 246.013 RON | 246.013 RON | 75.760 RON | 167.846 RON | 170.253 RON | 227.795 RON | 2.401 RON | 225.394 RON | 225.467 RON | 2.328 RON | 0 RON | 16.474 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 299.651 RON | 299.651 RON | 218.940 RON | 77.774 RON | 80.711 RON | 87.562 RON | 1.731 RON | 85.831 RON | 78.024 RON | 9.538 RON | 0 RON | 84.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.907 RON | 299.907 RON | 118.534 RON | 178.374 RON | 181.373 RON | 182.696 RON | 3.582 RON | 179.114 RON | 178.624 RON | 4.072 RON | 0 RON | 170.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.919 RON | 296.919 RON | 73.730 RON | 220.238 RON | 223.189 RON | 359.974 RON | 128.354 RON | 231.620 RON | 220.488 RON | 139.486 RON | 0 RON | 211.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.996 RON | 127.996 RON | 124.124 RON | 1.452 RON | 3.872 RON | 132.207 RON | 100.316 RON | 31.891 RON | 35.160 RON | 97.047 RON | 0 RON | 21.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LALA AURELIAN
administrator
Municipiul Motru, Gorj, România
LALA DELIA-SILVANA
administrator
Municipiul Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
128,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
132,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 85,0 K RON | 246,0 K RON | 299,7 K RON | 299,9 K RON | 296,9 K RON | 128,0 K RON |
| Venituri totale | 63,4 K RON | 85,0 K RON | 246,0 K RON | 299,7 K RON | 299,9 K RON | 296,9 K RON | 128,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 23,5 K RON | 75,8 K RON | 218,9 K RON | 118,5 K RON | 73,7 K RON | 124,1 K RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 60,7 K RON | 167,8 K RON | 77,8 K RON | 178,4 K RON | 220,2 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,3 K RON (75.9%)
Active circulante31,9 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,9 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,84 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 49,5 K RON | 5,2% |
| 2020 | 1,2 K RON | 108,8 K RON | 1,1% |
| 2021 | 2,3 K RON | 227,8 K RON | 1,0% |
| 2022 | 9,5 K RON | 87,6 K RON | 10,9% |
| 2023 | 4,1 K RON | 182,7 K RON | 2,2% |
| 2024 | 139,5 K RON | 360,0 K RON | 38,8% |
| 2025 | 97,0 K RON | 132,2 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 85,0 K RON | 246,0 K RON | 299,7 K RON | 299,9 K RON | 296,9 K RON | 128,0 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 60,7 K RON | 167,8 K RON | 77,8 K RON | 178,4 K RON | 220,2 K RON | 1,5 K RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 49,5 K RON | 108,8 K RON | 227,8 K RON | 87,6 K RON | 182,7 K RON | 360,0 K RON | 132,2 K RON | ▼ 63,3% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 107,6 K RON | 225,5 K RON | 78,0 K RON | 178,6 K RON | 220,5 K RON | 35,2 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 1,2 K RON | 2,3 K RON | 9,5 K RON | 4,1 K RON | 139,5 K RON | 97,0 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 19,40 | 89,80 | 96,82 | 9,00 | 43,99 | 1,66 | 0,33 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 47,15 | 71,41 | 68,23 | 25,95 | 59,48 | 74,17 | 1,13 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 95 | 82 | 38 | ▼ 53,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.