BIS PERFORM S.R.L.
CUI: 39766748
J2018003913236
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39766748
Cod înmatriculare
J2018003913236
EUID
ROONRC.J2018003913236
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GIURGIULUI, 27, 1, 77120, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
27
Etaj:
1
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.741 RON | 89.817 RON | 98.813 RON | −11.690 RON | −8.996 RON | 77.018 RON | 0 RON | 77.018 RON | −18.072 RON | 95.090 RON | 40.700 RON | 26.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.525 RON | 54.571 RON | 50.498 RON | 2.511 RON | 4.073 RON | 82.029 RON | 3.921 RON | 78.108 RON | −15.561 RON | 97.590 RON | 48.404 RON | 20.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 433.824 RON | 433.884 RON | 401.913 RON | 24.579 RON | 31.971 RON | 119.783 RON | 2.241 RON | 117.542 RON | 9.018 RON | 110.765 RON | 32.002 RON | 59.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.387 RON | 271.569 RON | 241.542 RON | 27.312 RON | 30.027 RON | 199.387 RON | 560 RON | 198.827 RON | 36.330 RON | 163.057 RON | 66.410 RON | 108.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.641.643 RON | 1.643.947 RON | 1.548.677 RON | 82.228 RON | 95.270 RON | 424.534 RON | 0 RON | 424.534 RON | 118.558 RON | 305.976 RON | 222.313 RON | 68.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.487.231 RON | 1.488.517 RON | 1.538.014 RON | −49.497 RON | −49.497 RON | 428.753 RON | 47.670 RON | 381.083 RON | 69.061 RON | 359.692 RON | 308.989 RON | 57.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARNA SEBASTIAN
administrator
Municipiul Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
−49,5 K RON
Total Active 2024
428,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 54,5 K RON | 433,8 K RON | 271,4 K RON | 1,64 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 54,6 K RON | 433,9 K RON | 271,6 K RON | 1,64 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 98,8 K RON | 50,5 K RON | 401,9 K RON | 241,5 K RON | 1,55 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 2,5 K RON | 24,6 K RON | 27,3 K RON | 82,2 K RON | −49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,7 K RON (11.1%)
Active circulante381,1 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri309,0 K RON
Creanțe57,9 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,81 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,70 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,1 K RON | 77,0 K RON | 123,5% |
| 2020 | 97,6 K RON | 82,0 K RON | 119,0% |
| 2021 | 110,8 K RON | 119,8 K RON | 92,5% |
| 2022 | 163,1 K RON | 199,4 K RON | 81,8% |
| 2023 | 306,0 K RON | 424,5 K RON | 72,1% |
| 2024 | 359,7 K RON | 428,8 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 54,5 K RON | 433,8 K RON | 271,4 K RON | 1,64 M RON | 1,49 M RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 2,5 K RON | 24,6 K RON | 27,3 K RON | 82,2 K RON | −49,5 K RON | ▼ 160,2% |
| Total active | 77,0 K RON | 82,0 K RON | 119,8 K RON | 199,4 K RON | 424,5 K RON | 428,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −18,1 K RON | −15,6 K RON | 9,0 K RON | 36,3 K RON | 118,6 K RON | 69,1 K RON | ▼ 41,7% |
| Datorii totale | 95,1 K RON | 97,6 K RON | 110,8 K RON | 163,1 K RON | 306,0 K RON | 359,7 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,80 | 1,06 | 1,22 | 1,39 | 1,06 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | -13,03 | 4,61 | 5,67 | 10,06 | 5,01 | -3,33 | ▼ 166,5% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 68 | 75 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.