ALL IN ONE CONSTRUCTION S.R.L.
CUI: 38475961
J2018003927231
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38475961
Cod înmatriculare
J2018003927231
EUID
ROONRC.J2018003927231
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COTEŞTI, 6, 13073, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COTEŞTI
Număr:
6
Cod poștal:
13073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 569.509 RON | 569.577 RON | 564.895 RON | 4.682 RON | 4.682 RON | 38.648 RON | 0 RON | 38.648 RON | 38.648 RON | 0 RON | 7.973 RON | 20.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 462.916 RON | 463.438 RON | 396.298 RON | 57.188 RON | 67.140 RON | 228.545 RON | 0 RON | 228.545 RON | 95.331 RON | 133.214 RON | 7.973 RON | 219.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.501.270 RON | 1.504.808 RON | 1.475.265 RON | 25.592 RON | 29.543 RON | 355.462 RON | 53.477 RON | 301.985 RON | 120.923 RON | 249.386 RON | 7.788 RON | 241.234 RON | 0 RON | 14.847 RON | 0 |
| 2022 | 2.864.581 RON | 2.908.680 RON | 2.862.238 RON | 37.074 RON | 46.442 RON | 448.166 RON | 198.626 RON | 249.540 RON | 157.996 RON | 291.700 RON | 15.778 RON | 191.757 RON | 0 RON | 1.530 RON | 0 |
| 2023 | 64.214.495 RON | 65.382.650 RON | 64.554.078 RON | 781.630 RON | 828.572 RON | 11.020.527 RON | 1.427.306 RON | 9.593.221 RON | 939.626 RON | 10.146.692 RON | 2.449.551 RON | 6.952.193 RON | 0 RON | 65.791 RON | 11 |
| 2024 | 71.132.936 RON | 76.787.399 RON | 76.255.374 RON | 467.180 RON | 532.025 RON | 12.938.985 RON | 2.766.068 RON | 10.172.917 RON | 677.831 RON | 12.345.772 RON | 2.299.513 RON | 7.311.604 RON | 0 RON | 84.618 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAFRAYEKH AZ-ELARAB
administrator
CASABLANCA, Maroc
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,13 M RON
Rezultat Net 2024
467,2 K RON
Total Active 2024
12,94 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,5 K RON | 462,9 K RON | 1,50 M RON | 2,86 M RON | 64,21 M RON | 71,13 M RON |
| Venituri totale | 569,6 K RON | 463,4 K RON | 1,50 M RON | 2,91 M RON | 65,38 M RON | 76,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 564,9 K RON | 396,3 K RON | 1,48 M RON | 2,86 M RON | 64,55 M RON | 76,26 M RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 57,2 K RON | 25,6 K RON | 37,1 K RON | 781,6 K RON | 467,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,77 M RON (21.4%)
Active circulante10,17 M RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,30 M RON
Creanțe7,31 M RON
Numerar561,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,93 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,73 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 38,6 K RON | 0,0% |
| 2020 | 133,2 K RON | 228,5 K RON | 58,3% |
| 2021 | 249,4 K RON | 355,5 K RON | 70,2% |
| 2022 | 291,7 K RON | 448,2 K RON | 65,1% |
| 2023 | 10,15 M RON | 11,02 M RON | 92,1% |
| 2024 | 12,35 M RON | 12,94 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,5 K RON | 462,9 K RON | 1,50 M RON | 2,86 M RON | 64,21 M RON | 71,13 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 57,2 K RON | 25,6 K RON | 37,1 K RON | 781,6 K RON | 467,2 K RON | ▼ 40,2% |
| Total active | 38,6 K RON | 228,5 K RON | 355,5 K RON | 448,2 K RON | 11,02 M RON | 12,94 M RON | ▲ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 38,6 K RON | 95,3 K RON | 120,9 K RON | 158,0 K RON | 939,6 K RON | 677,8 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 133,2 K RON | 249,4 K RON | 291,7 K RON | 10,15 M RON | 12,35 M RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | – | 1,72 | 1,21 | 0,86 | 0,95 | 0,82 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 0,82 | 12,35 | 1,70 | 1,29 | 1,22 | 0,66 | ▼ 45,9% |
| Scor bonitate | 57 | 77 | 62 | 63 | 56 | 43 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (467,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.