KALENBERG MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40149444
J2018003963354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40149444
Cod înmatriculare
J2018003963354
EUID
ROONRC.J2018003963354
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CORNELIU COPOSU, 12A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.765 RON | 145.765 RON | 72.752 RON | 71.623 RON | 73.013 RON | 124.370 RON | 23.789 RON | 100.581 RON | 71.823 RON | 52.592 RON | 0 RON | 82.000 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
| 2020 | 214.327 RON | 741.692 RON | 136.415 RON | 599.424 RON | 605.277 RON | 639.472 RON | 77.003 RON | 562.469 RON | 599.624 RON | 32.591 RON | 0 RON | 403.354 RON | 8.152 RON | 895 RON | 1 |
| 2021 | 378.950 RON | 432.471 RON | 197.377 RON | 231.667 RON | 235.094 RON | 791.684 RON | 166.876 RON | 624.808 RON | 667.653 RON | 90.952 RON | 0 RON | 618.727 RON | 33.954 RON | 875 RON | 1 |
| 2022 | 1.251.416 RON | 1.365.314 RON | 280.343 RON | 1.074.194 RON | 1.084.971 RON | 1.389.370 RON | 171.790 RON | 1.217.580 RON | 1.074.434 RON | 317.059 RON | 0 RON | 1.190.817 RON | 0 RON | 2.123 RON | 1 |
| 2023 | 484.000 RON | 2.092.355 RON | 302.381 RON | 1.759.345 RON | 1.789.974 RON | 2.572.080 RON | 815.852 RON | 1.756.228 RON | 2.518.937 RON | 55.028 RON | 0 RON | 165.508 RON | 0 RON | 1.885 RON | 1 |
| 2024 | 513.568 RON | 1.229.842 RON | 366.485 RON | 826.092 RON | 863.357 RON | 1.826.143 RON | 1.225.129 RON | 601.014 RON | 1.051.550 RON | 776.103 RON | 0 RON | 597 RON | 0 RON | 1.510 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂDARIU CIPRIAN SILVIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
513,6 K RON
Rezultat Net 2024
826,1 K RON
Total Active 2024
1,83 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 214,3 K RON | 379,0 K RON | 1,25 M RON | 484,0 K RON | 513,6 K RON |
| Venituri totale | 145,8 K RON | 741,7 K RON | 432,5 K RON | 1,37 M RON | 2,09 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 136,4 K RON | 197,4 K RON | 280,3 K RON | 302,4 K RON | 366,5 K RON |
| Rezultat net | 71,6 K RON | 599,4 K RON | 231,7 K RON | 1,07 M RON | 1,76 M RON | 826,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 850,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (67.1%)
Active circulante601,0 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe597 RON
Numerar600,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 860,25 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
168,1%
Marjă netă
160,9%
ROA
45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 124,4 K RON | 42,3% |
| 2020 | 32,6 K RON | 639,5 K RON | 5,1% |
| 2021 | 91,0 K RON | 791,7 K RON | 11,5% |
| 2022 | 317,1 K RON | 1,39 M RON | 22,8% |
| 2023 | 55,0 K RON | 2,57 M RON | 2,1% |
| 2024 | 776,1 K RON | 1,83 M RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 214,3 K RON | 379,0 K RON | 1,25 M RON | 484,0 K RON | 513,6 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 71,6 K RON | 599,4 K RON | 231,7 K RON | 1,07 M RON | 1,76 M RON | 826,1 K RON | ▼ 53,0% |
| Total active | 124,4 K RON | 639,5 K RON | 791,7 K RON | 1,39 M RON | 2,57 M RON | 1,83 M RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 71,8 K RON | 599,6 K RON | 667,7 K RON | 1,07 M RON | 2,52 M RON | 1,05 M RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 32,6 K RON | 91,0 K RON | 317,1 K RON | 55,0 K RON | 776,1 K RON | ▲ 1.310,4% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 17,26 | 6,87 | 3,84 | 31,92 | 0,77 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 49,14 | 279,68 | 61,13 | 85,84 | 363,50 | 160,85 | ▼ 55,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 95 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (826,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 850,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.