COLȚUL DE RĂSFĂȚ S.R.L.
CUI: 40163341
J2018004021350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40163341
Cod înmatriculare
J2018004021350
EUID
ROONRC.J2018004021350
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 1AB, C, 4, 11
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Bloc:
1AB
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.705 RON | 26.705 RON | 53.188 RON | −26.750 RON | −26.483 RON | 868 RON | 0 RON | 868 RON | −26.550 RON | 27.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 61.927 RON | 61.927 RON | 76.892 RON | −15.383 RON | −14.965 RON | 728 RON | 0 RON | 728 RON | −41.933 RON | 42.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 93.549 RON | 93.549 RON | 66.185 RON | 27.177 RON | 27.364 RON | 8.385 RON | 0 RON | 8.385 RON | −14.755 RON | 23.140 RON | 0 RON | 4.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.747 RON | 107.747 RON | 84.636 RON | 22.077 RON | 23.111 RON | 16.548 RON | 0 RON | 16.548 RON | 7.322 RON | 9.226 RON | 14.348 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.505 RON | 62.505 RON | 60.176 RON | 2.012 RON | 2.329 RON | 26.474 RON | 0 RON | 26.474 RON | 9.334 RON | 17.140 RON | 20.870 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.315 RON | 26.315 RON | 63.416 RON | −37.101 RON | −37.101 RON | 65.914 RON | 25.255 RON | 40.659 RON | −27.767 RON | 93.681 RON | 38.785 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.142 RON | 89.272 RON | 82.256 RON | 7.016 RON | 7.016 RON | 58.709 RON | 17.678 RON | 41.031 RON | −20.751 RON | 79.460 RON | 39.841 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRĂILESCU ELIZA ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,1 K RON
Rezultat Net 2025
7,0 K RON
Total Active 2025
58,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 61,9 K RON | 93,5 K RON | 107,7 K RON | 62,5 K RON | 26,3 K RON | 64,1 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 61,9 K RON | 93,5 K RON | 107,7 K RON | 62,5 K RON | 26,3 K RON | 89,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 76,9 K RON | 66,2 K RON | 84,6 K RON | 60,2 K RON | 63,4 K RON | 82,3 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −15,4 K RON | 27,2 K RON | 22,1 K RON | 2,0 K RON | −37,1 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,7 K RON (30.1%)
Active circulante41,0 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,8 K RON
Creanțe805 RON
Numerar385 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 868 RON | 3.158,8% |
| 2020 | 42,7 K RON | 728 RON | 5.860,0% |
| 2021 | 23,1 K RON | 8,4 K RON | 276,0% |
| 2022 | 9,2 K RON | 16,5 K RON | 55,8% |
| 2023 | 17,1 K RON | 26,5 K RON | 64,7% |
| 2024 | 93,7 K RON | 65,9 K RON | 142,1% |
| 2025 | 79,5 K RON | 58,7 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 61,9 K RON | 93,5 K RON | 107,7 K RON | 62,5 K RON | 26,3 K RON | 64,1 K RON | ▲ 143,7% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −15,4 K RON | 27,2 K RON | 22,1 K RON | 2,0 K RON | −37,1 K RON | 7,0 K RON | ▲ 118,9% |
| Total active | 868 RON | 728 RON | 8,4 K RON | 16,5 K RON | 26,5 K RON | 65,9 K RON | 58,7 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −26,6 K RON | −41,9 K RON | −14,8 K RON | 7,3 K RON | 9,3 K RON | −27,8 K RON | −20,8 K RON | ▲ 25,3% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 42,7 K RON | 23,1 K RON | 9,2 K RON | 17,1 K RON | 93,7 K RON | 79,5 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,36 | 1,79 | 1,54 | 0,43 | 0,52 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -100,17 | -24,84 | 29,05 | 20,49 | 3,22 | -140,99 | 10,94 | ▲ 107,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 85 | 60 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.