AQUAFILS PROIECT S.R.L.
CUI: 40166020
J2018004027356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40166020
Cod înmatriculare
J2018004027356
EUID
ROONRC.J2018004027356
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRONICAR ION NECULCE, 6, 300109, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CRONICAR ION NECULCE
Număr:
6
Cod poștal:
300109
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.599 RON | 161.599 RON | 157.040 RON | 2.943 RON | 4.559 RON | 22.473 RON | 10.060 RON | 12.413 RON | 3.143 RON | 19.330 RON | 0 RON | 11.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 256.624 RON | 256.624 RON | 174.832 RON | 79.415 RON | 81.792 RON | 209.441 RON | 119.903 RON | 89.538 RON | 79.655 RON | 129.786 RON | 100 RON | 67.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 368.756 RON | 368.758 RON | 181.377 RON | 182.967 RON | 187.381 RON | 300.193 RON | 84.915 RON | 215.278 RON | 183.207 RON | 116.986 RON | 100 RON | 194.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 272.324 RON | 284.324 RON | 251.098 RON | 30.383 RON | 33.226 RON | 248.519 RON | 145.974 RON | 102.545 RON | 30.623 RON | 217.896 RON | 0 RON | 90.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 315.902 RON | 315.902 RON | 302.928 RON | 10.967 RON | 12.974 RON | 450.897 RON | 112.413 RON | 338.484 RON | 11.207 RON | 186.061 RON | 12.679 RON | 138.158 RON | 331.540 RON | 77.911 RON | 1 |
| 2024 | 638.254 RON | 638.254 RON | 578.835 RON | 49.473 RON | 59.419 RON | 277.582 RON | 223.442 RON | 54.140 RON | 60.680 RON | 216.902 RON | 8.292 RON | 6.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 288.971 RON | 288.971 RON | 288.386 RON | −1.719 RON | 585 RON | 257.269 RON | 179.908 RON | 77.361 RON | 58.960 RON | 198.309 RON | 8.292 RON | 45.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPOVICI ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.719 RON)
Cifra de Afaceri 2025
289,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
257,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,6 K RON | 256,6 K RON | 368,8 K RON | 272,3 K RON | 315,9 K RON | 638,3 K RON | 289,0 K RON |
| Venituri totale | 161,6 K RON | 256,6 K RON | 368,8 K RON | 284,3 K RON | 315,9 K RON | 638,3 K RON | 289,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,0 K RON | 174,8 K RON | 181,4 K RON | 251,1 K RON | 302,9 K RON | 578,8 K RON | 288,4 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 79,4 K RON | 183,0 K RON | 30,4 K RON | 11,0 K RON | 49,5 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 485,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,9 K RON (69.9%)
Active circulante77,4 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,85 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,33 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 22,5 K RON | 86,0% |
| 2020 | 129,8 K RON | 209,4 K RON | 62,0% |
| 2021 | 117,0 K RON | 300,2 K RON | 39,0% |
| 2022 | 217,9 K RON | 248,5 K RON | 87,7% |
| 2023 | 186,1 K RON | 450,9 K RON | 41,3% |
| 2024 | 216,9 K RON | 277,6 K RON | 78,1% |
| 2025 | 198,3 K RON | 257,3 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,6 K RON | 256,6 K RON | 368,8 K RON | 272,3 K RON | 315,9 K RON | 638,3 K RON | 289,0 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 79,4 K RON | 183,0 K RON | 30,4 K RON | 11,0 K RON | 49,5 K RON | −1,7 K RON | ▼ 103,5% |
| Total active | 22,5 K RON | 209,4 K RON | 300,2 K RON | 248,5 K RON | 450,9 K RON | 277,6 K RON | 257,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 79,7 K RON | 183,2 K RON | 30,6 K RON | 11,2 K RON | 60,7 K RON | 59,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 129,8 K RON | 117,0 K RON | 217,9 K RON | 186,1 K RON | 216,9 K RON | 198,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,69 | 1,84 | 0,47 | 1,82 | 0,25 | 0,39 | ▲ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 1,82 | 30,95 | 49,62 | 11,16 | 3,47 | 7,75 | -0,59 | ▼ 107,6% |
| Scor bonitate | 50 | 78 | 95 | 48 | 63 | 58 | 32 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 485,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.