TERTELIU TRANS S.R.L.
CUI: 39805979
J2018004120237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39805979
Cod înmatriculare
J2018004120237
EUID
ROONRC.J2018004120237
Data înmatriculării
2018-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VRANCEI, 10, 77190, parter, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VRANCEI
Număr:
10
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
parter, cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 21.155 RON | −21.155 RON | −21.155 RON | 2.223 RON | 0 RON | 2.223 RON | −24.947 RON | 27.170 RON | 386 RON | 1.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.000 RON | 19.000 RON | 22.490 RON | −4.060 RON | −3.490 RON | 42.840 RON | 26.217 RON | 16.623 RON | −29.007 RON | 71.847 RON | 0 RON | 3.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.238 RON | 38.254 RON | 25.569 RON | 11.537 RON | 12.685 RON | 71.086 RON | 21.377 RON | 49.709 RON | −17.470 RON | 88.556 RON | 0 RON | 1.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.858 RON | 56.888 RON | 41.714 RON | 14.616 RON | 15.174 RON | 99.831 RON | 16.537 RON | 83.294 RON | −2.854 RON | 102.685 RON | 938 RON | 2.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.703 RON | 104.406 RON | 185.142 RON | −81.584 RON | −80.736 RON | 56.393 RON | 121 RON | 56.272 RON | −84.438 RON | 142.455 RON | 22.307 RON | 6.345 RON | 0 RON | 1.624 RON | 1 |
| 2024 | 40.652 RON | 40.666 RON | 63.674 RON | −23.008 RON | −23.008 RON | 31.491 RON | 0 RON | 31.491 RON | −107.446 RON | 140.755 RON | 21.316 RON | 7.802 RON | 0 RON | 1.818 RON | 0 |
| 2025 | 84.497 RON | 84.499 RON | 59.868 RON | 24.631 RON | 24.631 RON | 33.080 RON | 0 RON | 33.080 RON | −82.815 RON | 117.762 RON | 24.965 RON | 4.285 RON | 0 RON | 1.867 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TERTELIU FLORIN
administrator
Comuna Sohatu, Călăraşi, România
TORTELIU ELENA-LOREDANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 356% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,5 K RON
Rezultat Net 2025
24,6 K RON
Total Active 2025
33,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,0 K RON | 38,2 K RON | 56,9 K RON | 94,7 K RON | 40,7 K RON | 84,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,0 K RON | 38,3 K RON | 56,9 K RON | 104,4 K RON | 40,7 K RON | 84,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 22,5 K RON | 25,6 K RON | 41,7 K RON | 185,1 K RON | 63,7 K RON | 59,9 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −4,1 K RON | 11,5 K RON | 14,6 K RON | −81,6 K RON | −23,0 K RON | 24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,72 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,2%
Marjă netă
29,2%
ROA
74,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,2 K RON | 2,2 K RON | 1.222,2% |
| 2020 | 71,8 K RON | 42,8 K RON | 167,7% |
| 2021 | 88,6 K RON | 71,1 K RON | 124,6% |
| 2022 | 102,7 K RON | 99,8 K RON | 102,9% |
| 2023 | 142,5 K RON | 56,4 K RON | 252,6% |
| 2024 | 140,8 K RON | 31,5 K RON | 447,0% |
| 2025 | 117,8 K RON | 33,1 K RON | 356,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,0 K RON | 38,2 K RON | 56,9 K RON | 94,7 K RON | 40,7 K RON | 84,5 K RON | ▲ 107,9% |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −4,1 K RON | 11,5 K RON | 14,6 K RON | −81,6 K RON | −23,0 K RON | 24,6 K RON | ▲ 207,1% |
| Total active | 2,2 K RON | 42,8 K RON | 71,1 K RON | 99,8 K RON | 56,4 K RON | 31,5 K RON | 33,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −24,9 K RON | −29,0 K RON | −17,5 K RON | −2,9 K RON | −84,4 K RON | −107,4 K RON | −82,8 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 27,2 K RON | 71,8 K RON | 88,6 K RON | 102,7 K RON | 142,5 K RON | 140,8 K RON | 117,8 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,23 | 0,56 | 0,81 | 0,40 | 0,22 | 0,28 | ▲ 25,6% |
| Marjă netă (%) | – | -21,37 | 30,17 | 25,71 | -86,15 | -56,60 | 29,15 | ▲ 151,5% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 60 | 60 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 356% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.