CATIRIS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39084333
J2018004126402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39084333
Cod înmatriculare
J2018004126402
EUID
ROONRC.J2018004126402
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 43, M32, 1, 1, 1, 30664, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
43
Bloc:
M32
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
30664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.036 RON | 172.482 RON | 145.050 RON | 22.258 RON | 27.432 RON | 41.991 RON | 0 RON | 41.991 RON | 23.808 RON | 18.183 RON | 15.794 RON | 1.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 94.939 RON | 184.475 RON | 176.976 RON | 2.279 RON | 7.499 RON | 208.197 RON | 160.356 RON | 47.841 RON | 26.087 RON | 186.200 RON | 27.511 RON | 11.834 RON | 1.000 RON | 5.090 RON | 0 |
| 2021 | 99.650 RON | 101.746 RON | 128.788 RON | −30.065 RON | −27.042 RON | 187.988 RON | 125.369 RON | 62.619 RON | −3.978 RON | 194.453 RON | 33.895 RON | 23.847 RON | 32 RON | 2.519 RON | 0 |
| 2022 | 102.175 RON | 102.178 RON | 146.136 RON | −47.023 RON | −43.958 RON | 153.309 RON | 90.382 RON | 62.927 RON | −51.055 RON | 205.793 RON | 42.480 RON | 16.483 RON | 32 RON | 1.461 RON | 0 |
| 2023 | 86.586 RON | 87.958 RON | 120.494 RON | −32.536 RON | −32.536 RON | 121.136 RON | 55.396 RON | 65.740 RON | −83.591 RON | 205.954 RON | 42.515 RON | 20.017 RON | 32 RON | 1.259 RON | 0 |
| 2024 | 121.661 RON | 240.343 RON | 162.975 RON | 61.690 RON | 77.368 RON | 61.686 RON | 0 RON | 61.686 RON | −21.901 RON | 84.913 RON | 28.914 RON | 23.405 RON | 0 RON | 1.326 RON | 0 |
| 2025 | 172.495 RON | 173.851 RON | 146.827 RON | 21.835 RON | 27.024 RON | 54.636 RON | 0 RON | 54.636 RON | −66 RON | 54.814 RON | 22.568 RON | 17.575 RON | 0 RON | 112 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON ANDREEA-IRINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,5 K RON
Rezultat Net 2025
21,8 K RON
Total Active 2025
54,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 94,9 K RON | 99,7 K RON | 102,2 K RON | 86,6 K RON | 121,7 K RON | 172,5 K RON |
| Venituri totale | 172,5 K RON | 184,5 K RON | 101,7 K RON | 102,2 K RON | 88,0 K RON | 240,3 K RON | 173,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,1 K RON | 177,0 K RON | 128,8 K RON | 146,1 K RON | 120,5 K RON | 163,0 K RON | 146,8 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 2,3 K RON | −30,1 K RON | −47,0 K RON | −32,5 K RON | 61,7 K RON | 21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,64 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,81 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
12,7%
ROA
40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 42,0 K RON | 43,3% |
| 2020 | 186,2 K RON | 208,2 K RON | 89,4% |
| 2021 | 194,5 K RON | 188,0 K RON | 103,4% |
| 2022 | 205,8 K RON | 153,3 K RON | 134,2% |
| 2023 | 206,0 K RON | 121,1 K RON | 170,0% |
| 2024 | 84,9 K RON | 61,7 K RON | 137,7% |
| 2025 | 54,8 K RON | 54,6 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 94,9 K RON | 99,7 K RON | 102,2 K RON | 86,6 K RON | 121,7 K RON | 172,5 K RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 2,3 K RON | −30,1 K RON | −47,0 K RON | −32,5 K RON | 61,7 K RON | 21,8 K RON | ▼ 64,6% |
| Total active | 42,0 K RON | 208,2 K RON | 188,0 K RON | 153,3 K RON | 121,1 K RON | 61,7 K RON | 54,6 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | 26,1 K RON | −4,0 K RON | −51,1 K RON | −83,6 K RON | −21,9 K RON | −66 RON | ▲ 99,7% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 186,2 K RON | 194,5 K RON | 205,8 K RON | 206,0 K RON | 84,9 K RON | 54,8 K RON | ▼ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 0,26 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,73 | 1,00 | ▲ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 13,09 | 2,40 | -30,17 | -46,02 | -37,58 | 50,71 | 12,66 | ▼ 75,0% |
| Scor bonitate | 87 | 38 | 27 | 12 | 27 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.