CASTLEGEM S.R.L.
CUI: 39089675
J2018004153402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39089675
Cod înmatriculare
J2018004153402
EUID
ROONRC.J2018004153402
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TELEAJEN, 33, 21465, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TELEAJEN
Număr:
33
Cod poștal:
21465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.022 RON | 72.195 RON | 52.731 RON | 18.729 RON | 19.464 RON | 39.070 RON | 0 RON | 39.070 RON | 22.174 RON | 16.896 RON | 0 RON | 18.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 126.612 RON | 130.949 RON | 92.399 RON | 37.285 RON | 38.550 RON | 62.357 RON | 6.165 RON | 56.192 RON | 59.459 RON | 2.898 RON | 0 RON | 11.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 380.758 RON | 386.905 RON | 280.531 RON | 102.568 RON | 106.374 RON | 306.008 RON | 124.369 RON | 181.639 RON | 162.026 RON | 143.982 RON | 0 RON | 44.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 788.677 RON | 793.967 RON | 413.632 RON | 372.413 RON | 380.335 RON | 681.421 RON | 98.797 RON | 582.624 RON | 534.440 RON | 146.981 RON | 0 RON | 143.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 926.826 RON | 934.031 RON | 798.001 RON | 126.694 RON | 136.030 RON | 1.176.986 RON | 823.688 RON | 353.298 RON | 661.134 RON | 515.852 RON | 0 RON | 281.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.069.044 RON | 1.079.119 RON | 899.893 RON | 147.159 RON | 179.226 RON | 1.269.593 RON | 785.100 RON | 484.493 RON | 808.292 RON | 461.301 RON | 0 RON | 315.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.155.452 RON | 1.160.556 RON | 1.088.176 RON | 37.717 RON | 72.380 RON | 1.233.141 RON | 751.015 RON | 482.126 RON | 789.421 RON | 443.720 RON | 53.156 RON | 343.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRNKIC MARKO
administrator
KLADOVO, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
37,7 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 126,6 K RON | 380,8 K RON | 788,7 K RON | 926,8 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 72,2 K RON | 130,9 K RON | 386,9 K RON | 794,0 K RON | 934,0 K RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 52,7 K RON | 92,4 K RON | 280,5 K RON | 413,6 K RON | 798,0 K RON | 899,9 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 37,3 K RON | 102,6 K RON | 372,4 K RON | 126,7 K RON | 147,2 K RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate751,0 K RON (60.9%)
Active circulante482,1 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe343,7 K RON
Numerar85,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,74 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 39,1 K RON | 43,3% |
| 2020 | 2,9 K RON | 62,4 K RON | 4,7% |
| 2021 | 144,0 K RON | 306,0 K RON | 47,1% |
| 2022 | 147,0 K RON | 681,4 K RON | 21,6% |
| 2023 | 515,9 K RON | 1,18 M RON | 43,8% |
| 2024 | 461,3 K RON | 1,27 M RON | 36,3% |
| 2025 | 443,7 K RON | 1,23 M RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 126,6 K RON | 380,8 K RON | 788,7 K RON | 926,8 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 37,3 K RON | 102,6 K RON | 372,4 K RON | 126,7 K RON | 147,2 K RON | 37,7 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 39,1 K RON | 62,4 K RON | 306,0 K RON | 681,4 K RON | 1,18 M RON | 1,27 M RON | 1,23 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 59,5 K RON | 162,0 K RON | 534,4 K RON | 661,1 K RON | 808,3 K RON | 789,4 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 2,9 K RON | 144,0 K RON | 147,0 K RON | 515,9 K RON | 461,3 K RON | 443,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 19,39 | 1,26 | 3,96 | 0,68 | 1,05 | 1,09 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 26,37 | 29,45 | 26,94 | 47,22 | 13,67 | 13,77 | 3,26 | ▼ 76,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 100 | 70 | 90 | 75 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.