AHASY MANAGEMENT COMPANY S.R.L.
CUI: 39089608
J2018004160400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39089608
Cod înmatriculare
J2018004160400
EUID
ROONRC.J2018004160400
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, REGINA ELISABETA, 59, 1, 2, 5, CAM. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
REGINA ELISABETA
Număr:
59
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAM. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.200 RON | 42.200 RON | 7.873 RON | 33.061 RON | 34.327 RON | 43.201 RON | 0 RON | 43.201 RON | 33.461 RON | 9.740 RON | 0 RON | 37.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 102.565 RON | 102.565 RON | 52.650 RON | 47.086 RON | 49.915 RON | 381.595 RON | 274.775 RON | 106.820 RON | 53.847 RON | 327.748 RON | 0 RON | 37.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.150 RON | 88.150 RON | 145.986 RON | −60.480 RON | −57.836 RON | 357.781 RON | 205.379 RON | 152.402 RON | −35.686 RON | 393.467 RON | 0 RON | 21.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 203.200 RON | 280.772 RON | 339.873 RON | −67.517 RON | −59.101 RON | 1.740.795 RON | 1.596.005 RON | 144.790 RON | −103.203 RON | 1.843.998 RON | 0 RON | 7.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 327.314 RON | 327.528 RON | 370.299 RON | −50.743 RON | −42.771 RON | 1.601.385 RON | 1.461.366 RON | 140.019 RON | −153.946 RON | 1.755.331 RON | 0 RON | 75.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 117.993 RON | 122.095 RON | 424.626 RON | −302.531 RON | −302.531 RON | 1.402.562 RON | 1.351.573 RON | 50.989 RON | −456.477 RON | 1.844.109 RON | 0 RON | 26.942 RON | 14.930 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 265.036 RON | 265.036 RON | 344.465 RON | −79.429 RON | −79.429 RON | 1.340.375 RON | 1.272.597 RON | 67.778 RON | −535.905 RON | 1.876.280 RON | 0 RON | 54.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−535.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,0 K RON
Rezultat Net 2025
−79,4 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 102,6 K RON | 88,2 K RON | 203,2 K RON | 327,3 K RON | 118,0 K RON | 265,0 K RON |
| Venituri totale | 42,2 K RON | 102,6 K RON | 88,2 K RON | 280,8 K RON | 327,5 K RON | 122,1 K RON | 265,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 52,7 K RON | 146,0 K RON | 339,9 K RON | 370,3 K RON | 424,6 K RON | 344,5 K RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 47,1 K RON | −60,5 K RON | −67,5 K RON | −50,7 K RON | −302,5 K RON | −79,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−535.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (94.9%)
Active circulante67,8 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,9 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 43,2 K RON | 22,6% |
| 2020 | 327,7 K RON | 381,6 K RON | 85,9% |
| 2021 | 393,5 K RON | 357,8 K RON | 110,0% |
| 2022 | 1,84 M RON | 1,74 M RON | 105,9% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,60 M RON | 109,6% |
| 2024 | 1,84 M RON | 1,40 M RON | 131,5% |
| 2025 | 1,88 M RON | 1,34 M RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 102,6 K RON | 88,2 K RON | 203,2 K RON | 327,3 K RON | 118,0 K RON | 265,0 K RON | ▲ 124,6% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 47,1 K RON | −60,5 K RON | −67,5 K RON | −50,7 K RON | −302,5 K RON | −79,4 K RON | ▲ 73,7% |
| Total active | 43,2 K RON | 381,6 K RON | 357,8 K RON | 1,74 M RON | 1,60 M RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 33,5 K RON | 53,8 K RON | −35,7 K RON | −103,2 K RON | −153,9 K RON | −456,5 K RON | −535,9 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 327,7 K RON | 393,5 K RON | 1,84 M RON | 1,76 M RON | 1,84 M RON | 1,88 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 4,44 | 0,33 | 0,39 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 78,34 | 45,91 | -68,61 | -33,23 | -15,50 | -256,40 | -29,97 | ▲ 88,3% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 19 | 19 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.