HAI MANAGEMENT CIRCLE S.R.L.
CUI: 39885650
J2018004170120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39885650
Cod înmatriculare
J2018004170120
EUID
ROONRC.J2018004170120
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CASTANILOR, 2, VH, IV, P, 31, 400341
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
2
Bloc:
VH
Scară:
IV
Etaj:
P
Apartament:
31
Cod poștal:
400341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.101 RON | 46.125 RON | 36.846 RON | 8.157 RON | 9.279 RON | 105.168 RON | 0 RON | 105.168 RON | 103.732 RON | 1.436 RON | 0 RON | 73.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.874 RON | 153.352 RON | 29.660 RON | 119.109 RON | 123.692 RON | 354.268 RON | 262.895 RON | 91.373 RON | 182.841 RON | 161.748 RON | 0 RON | 63.463 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 105.968 RON | 108.750 RON | 20.791 RON | 85.161 RON | 87.959 RON | 381.102 RON | 256.624 RON | 124.478 RON | 268.001 RON | 106.173 RON | 0 RON | 12.590 RON | 6.928 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 223.763 RON | 226.926 RON | 25.525 RON | 196.032 RON | 201.401 RON | 620.328 RON | 240.345 RON | 379.983 RON | 448.244 RON | 168.235 RON | 0 RON | 367.545 RON | 3.849 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.990 RON | 27.069 RON | 73.127 RON | −46.298 RON | −46.058 RON | 806.224 RON | 796.720 RON | 9.504 RON | 401.946 RON | 403.508 RON | 0 RON | 7.285 RON | 770 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.226 RON | 59.996 RON | 90.687 RON | −31.284 RON | −30.691 RON | 1.006.613 RON | 981.593 RON | 25.020 RON | 370.689 RON | 635.924 RON | 0 RON | 23.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LASCU IOANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.284 RON)
Cifra de Afaceri 2024
59,2 K RON
Rezultat Net 2024
−31,3 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 152,9 K RON | 106,0 K RON | 223,8 K RON | 24,0 K RON | 59,2 K RON |
| Venituri totale | 46,1 K RON | 153,4 K RON | 108,8 K RON | 226,9 K RON | 27,1 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 29,7 K RON | 20,8 K RON | 25,5 K RON | 73,1 K RON | 90,7 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 119,1 K RON | 85,2 K RON | 196,0 K RON | −46,3 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate981,6 K RON (97.5%)
Active circulante25,0 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,3 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,8%
Marjă netă
-52,8%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 105,2 K RON | 1,4% |
| 2020 | 161,7 K RON | 354,3 K RON | 45,7% |
| 2021 | 106,2 K RON | 381,1 K RON | 27,9% |
| 2022 | 168,2 K RON | 620,3 K RON | 27,1% |
| 2023 | 403,5 K RON | 806,2 K RON | 50,1% |
| 2024 | 635,9 K RON | 1,01 M RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 152,9 K RON | 106,0 K RON | 223,8 K RON | 24,0 K RON | 59,2 K RON | ▲ 146,9% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 119,1 K RON | 85,2 K RON | 196,0 K RON | −46,3 K RON | −31,3 K RON | ▲ 32,4% |
| Total active | 105,2 K RON | 354,3 K RON | 381,1 K RON | 620,3 K RON | 806,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 103,7 K RON | 182,8 K RON | 268,0 K RON | 448,2 K RON | 401,9 K RON | 370,7 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 161,7 K RON | 106,2 K RON | 168,2 K RON | 403,5 K RON | 635,9 K RON | ▲ 57,6% |
| Lichiditate curentă | 73,24 | 0,56 | 1,17 | 2,26 | 0,02 | 0,04 | ▲ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 17,69 | 77,91 | 80,36 | 87,61 | -192,99 | -52,82 | ▲ 72,6% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 77 | 100 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.