DMR ERGONOMICS S.R.L.
CUI: 40202106
J2018004179354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40202106
Cod înmatriculare
J2018004179354
EUID
ROONRC.J2018004179354
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 37, B, 6, 27
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
37
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.278 RON | 12.278 RON | 1.719 RON | 10.190 RON | 10.559 RON | 10.790 RON | 0 RON | 10.790 RON | 10.390 RON | 400 RON | 0 RON | 386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.451 RON | 61.451 RON | 144.734 RON | −83.895 RON | −83.283 RON | 255.219 RON | 139.608 RON | 115.611 RON | −73.505 RON | 328.724 RON | 50.985 RON | 60.979 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.070.346 RON | 1.258.619 RON | 1.174.051 RON | 78.184 RON | 84.568 RON | 1.093.063 RON | 119.899 RON | 973.164 RON | 2.771 RON | 1.090.292 RON | 472.232 RON | 351.938 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 937.875 RON | 1.231.272 RON | 1.119.678 RON | 102.215 RON | 111.594 RON | 976.692 RON | 104.233 RON | 872.459 RON | 104.986 RON | 871.706 RON | 354.569 RON | 427.485 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.048.027 RON | 1.097.122 RON | 1.059.972 RON | 26.909 RON | 37.150 RON | 959.060 RON | 96.596 RON | 862.464 RON | 37.475 RON | 921.585 RON | 299.916 RON | 517.321 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.450.400 RON | 1.221.254 RON | 1.080.168 RON | 111.705 RON | 141.086 RON | 800.165 RON | 75.480 RON | 724.685 RON | 149.181 RON | 650.984 RON | 43.100 RON | 542.644 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
TOMA DANIEL ION
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MOLDOVAN MARIUS-VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
CSOMAI ROLLAND-GABOR
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
111,7 K RON
Total Active 2024
800,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 61,5 K RON | 1,07 M RON | 937,9 K RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 61,5 K RON | 1,26 M RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 144,7 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −83,9 K RON | 78,2 K RON | 102,2 K RON | 26,9 K RON | 111,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,5 K RON (9.4%)
Active circulante724,7 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,1 K RON
Creanțe542,6 K RON
Numerar138,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,65 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
7,7%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 400 RON | 10,8 K RON | 3,7% |
| 2020 | 328,7 K RON | 255,2 K RON | 128,8% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,09 M RON | 99,8% |
| 2022 | 871,7 K RON | 976,7 K RON | 89,3% |
| 2023 | 921,6 K RON | 959,1 K RON | 96,1% |
| 2024 | 651,0 K RON | 800,2 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 61,5 K RON | 1,07 M RON | 937,9 K RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −83,9 K RON | 78,2 K RON | 102,2 K RON | 26,9 K RON | 111,7 K RON | ▲ 315,1% |
| Total active | 10,8 K RON | 255,2 K RON | 1,09 M RON | 976,7 K RON | 959,1 K RON | 800,2 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | −73,5 K RON | 2,8 K RON | 105,0 K RON | 37,5 K RON | 149,2 K RON | ▲ 298,1% |
| Datorii totale | 400 RON | 328,7 K RON | 1,09 M RON | 871,7 K RON | 921,6 K RON | 651,0 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 26,98 | 0,35 | 0,89 | 1,00 | 0,94 | 1,11 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | 82,99 | -136,52 | 7,30 | 10,90 | 2,57 | 7,70 | ▲ 199,6% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 61 | 75 | 43 | 75 | ▲ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (111,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.