MATHIAS EXPERT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, PINTICULUI, 72D, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 232.048 RON | 232.048 RON | 237.314 RON | −7.586 RON | −5.266 RON | 91.738 RON | 10.349 RON | 81.389 RON | 8.350 RON | 83.471 RON | 73.642 RON | 3.838 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2024 | 265.860 RON | 276.884 RON | 226.072 RON | 48.043 RON | 50.812 RON | 131.445 RON | 7.940 RON | 123.505 RON | 56.394 RON | 75.051 RON | 111.167 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 238.532 RON | 238.532 RON | 274.595 RON | −38.448 RON | −36.063 RON | 168.422 RON | 10.030 RON | 158.392 RON | 17.946 RON | 150.476 RON | 149.061 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4531 — Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Top format din 112 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,0 K RON | 265,9 K RON | 238,5 K RON |
| Venituri totale | 232,0 K RON | 276,9 K RON | 238,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,3 K RON | 226,1 K RON | 274,6 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 48,0 K RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,5 K RON | 91,7 K RON | 91,0% |
| 2024 | 75,1 K RON | 131,4 K RON | 57,1% |
| 2025 | 150,5 K RON | 168,4 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,0 K RON | 265,9 K RON | 238,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 48,0 K RON | −38,4 K RON | ▼ 180,0% |
| Total active | 91,7 K RON | 131,4 K RON | 168,4 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 56,4 K RON | 17,9 K RON | ▼ 68,2% |
| Datorii totale | 83,5 K RON | 75,1 K RON | 150,5 K RON | ▲ 100,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,65 | 1,05 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -3,27 | 18,07 | -16,12 | ▼ 189,2% |
| Scor bonitate | 30 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.