THE-MAR METROPOLITAN S.R.L.
CUI: 39098231
J2018004241400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39098231
Cod înmatriculare
J2018004241400
EUID
ROONRC.J2018004241400
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANGHEL MOLDOVEANU, 59, 4, 40, 4, CORP C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ANGHEL MOLDOVEANU
Număr:
59
Etaj:
4
Apartament:
40
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.775 RON | 10.775 RON | 35.721 RON | −25.269 RON | −24.946 RON | 18.936 RON | 17.952 RON | 984 RON | −35.466 RON | 54.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.874 RON | 5.874 RON | 14.952 RON | −9.254 RON | −9.078 RON | 11.618 RON | 8.395 RON | 3.223 RON | −44.720 RON | 56.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.980 RON | 4.980 RON | 11.250 RON | −6.420 RON | −6.270 RON | 5.349 RON | 225 RON | 5.124 RON | −51.140 RON | 56.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.415 RON | 15.415 RON | 22.925 RON | −7.558 RON | −7.510 RON | 59.700 RON | 56.529 RON | 3.171 RON | −58.697 RON | 118.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 54.036 RON | 54.036 RON | 66.620 RON | −12.652 RON | −12.584 RON | 68.949 RON | 34.979 RON | 33.970 RON | −71.349 RON | 140.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.198 RON | 84.198 RON | 86.146 RON | −1.948 RON | −1.948 RON | 63.562 RON | 13.429 RON | 50.133 RON | −73.298 RON | 136.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.293 RON | 49.293 RON | 57.138 RON | −7.845 RON | −7.845 RON | 54.695 RON | 16.300 RON | 38.395 RON | −81.142 RON | 135.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOADER HORIA-ȘTEFAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
CHELUŞ DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
54,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 5,9 K RON | 5,0 K RON | 15,4 K RON | 54,0 K RON | 84,2 K RON | 40,3 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 5,9 K RON | 5,0 K RON | 15,4 K RON | 54,0 K RON | 84,2 K RON | 49,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 15,0 K RON | 11,3 K RON | 22,9 K RON | 66,6 K RON | 86,1 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −9,3 K RON | −6,4 K RON | −7,6 K RON | −12,7 K RON | −1,9 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (29.8%)
Active circulante38,4 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,4 K RON | 18,9 K RON | 287,3% |
| 2020 | 56,3 K RON | 11,6 K RON | 484,9% |
| 2021 | 56,5 K RON | 5,3 K RON | 1.056,1% |
| 2022 | 118,4 K RON | 59,7 K RON | 198,3% |
| 2023 | 140,3 K RON | 68,9 K RON | 203,5% |
| 2024 | 136,9 K RON | 63,6 K RON | 215,3% |
| 2025 | 135,8 K RON | 54,7 K RON | 248,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 5,9 K RON | 5,0 K RON | 15,4 K RON | 54,0 K RON | 84,2 K RON | 40,3 K RON | ▼ 52,1% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −9,3 K RON | −6,4 K RON | −7,6 K RON | −12,7 K RON | −1,9 K RON | −7,8 K RON | ▼ 302,7% |
| Total active | 18,9 K RON | 11,6 K RON | 5,3 K RON | 59,7 K RON | 68,9 K RON | 63,6 K RON | 54,7 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −44,7 K RON | −51,1 K RON | −58,7 K RON | −71,3 K RON | −73,3 K RON | −81,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 56,3 K RON | 56,5 K RON | 118,4 K RON | 140,3 K RON | 136,9 K RON | 135,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,24 | 0,37 | 0,28 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -234,52 | -157,54 | -128,92 | -49,03 | -23,41 | -2,31 | -19,47 | ▼ 742,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.