ALROCO MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39844463
J2018004312230
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39844463
Cod înmatriculare
J2018004312230
EUID
ROONRC.J2018004312230
Data înmatriculării
2018-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Drumul Fermei, 101, 1, 2, 9, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Drumul Fermei
Număr:
101
Bloc:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.700 RON | 78.700 RON | 53.580 RON | 24.372 RON | 25.120 RON | 45.365 RON | 11.083 RON | 34.282 RON | 41.211 RON | 4.154 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.243 RON | 91.243 RON | 87.435 RON | 3.177 RON | 3.808 RON | 22.129 RON | 1.583 RON | 20.546 RON | 18.073 RON | 4.056 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120.725 RON | 120.725 RON | 85.976 RON | 33.629 RON | 34.749 RON | 39.737 RON | 4.573 RON | 35.164 RON | 33.869 RON | 5.868 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.250 RON | 201.750 RON | 27.068 RON | 169.123 RON | 174.682 RON | 180.215 RON | 49.237 RON | 130.978 RON | 176.676 RON | 4.786 RON | 0 RON | 55.891 RON | 0 RON | 1.247 RON | 0 |
| 2023 | 1.488.965 RON | 1.488.965 RON | 102.172 RON | 1.372.201 RON | 1.386.793 RON | 1.555.804 RON | 39.372 RON | 1.516.432 RON | 1.470.725 RON | 86.326 RON | 0 RON | 1.430.466 RON | 0 RON | 1.247 RON | 1 |
| 2024 | 2.396.000 RON | 2.395.999 RON | 102.837 RON | 2.235.694 RON | 2.293.162 RON | 2.427.974 RON | 31.007 RON | 2.396.967 RON | 2.235.545 RON | 192.429 RON | 0 RON | 2.330.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.000 RON | 101.042 RON | 77.735 RON | 19.511 RON | 23.307 RON | 1.420.477 RON | 6.250 RON | 1.414.227 RON | 19.751 RON | 1.400.726 RON | 0 RON | 1.379.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCU DIANA-ELENA
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,5 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 91,2 K RON | 120,7 K RON | 76,3 K RON | 1,49 M RON | 2,40 M RON | 96,0 K RON |
| Venituri totale | 78,7 K RON | 91,2 K RON | 120,7 K RON | 201,8 K RON | 1,49 M RON | 2,40 M RON | 101,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 87,4 K RON | 86,0 K RON | 27,1 K RON | 102,2 K RON | 102,8 K RON | 77,7 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 3,2 K RON | 33,6 K RON | 169,1 K RON | 1,37 M RON | 2,24 M RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (0.4%)
Active circulante1,41 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,38 M RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
20,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 45,4 K RON | 9,2% |
| 2020 | 4,1 K RON | 22,1 K RON | 18,3% |
| 2021 | 5,9 K RON | 39,7 K RON | 14,8% |
| 2022 | 4,8 K RON | 180,2 K RON | 2,7% |
| 2023 | 86,3 K RON | 1,56 M RON | 5,6% |
| 2024 | 192,4 K RON | 2,43 M RON | 7,9% |
| 2025 | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 91,2 K RON | 120,7 K RON | 76,3 K RON | 1,49 M RON | 2,40 M RON | 96,0 K RON | ▼ 96,0% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 3,2 K RON | 33,6 K RON | 169,1 K RON | 1,37 M RON | 2,24 M RON | 19,5 K RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 45,4 K RON | 22,1 K RON | 39,7 K RON | 180,2 K RON | 1,56 M RON | 2,43 M RON | 1,42 M RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | 18,1 K RON | 33,9 K RON | 176,7 K RON | 1,47 M RON | 2,24 M RON | 19,8 K RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 4,1 K RON | 5,9 K RON | 4,8 K RON | 86,3 K RON | 192,4 K RON | 1,40 M RON | ▲ 627,9% |
| Lichiditate curentă | 8,25 | 5,07 | 5,99 | 27,37 | 17,57 | 12,46 | 1,01 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 30,97 | 3,48 | 27,86 | 221,80 | 92,16 | 93,31 | 20,32 | ▼ 78,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 95 | 95 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.