TRIPTAILOR TOUROPERATOR S.R.L.
CUI: 39107828
J2018004316403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39107828
Cod înmatriculare
J2018004316403
EUID
ROONRC.J2018004316403
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PLEVNEI, 10, 50052, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
10
Cod poștal:
50052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.524 RON | −1.524 RON | −1.524 RON | 1.019 RON | 0 RON | 1.019 RON | −17.619 RON | 18.638 RON | 82 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 132.981 RON | 132.981 RON | 127.617 RON | 1.375 RON | 5.364 RON | 129.292 RON | 14.017 RON | 115.275 RON | −15.994 RON | 145.286 RON | 92.823 RON | 21.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 508.929 RON | 508.997 RON | 467.684 RON | 36.323 RON | 41.313 RON | 270.210 RON | 21.059 RON | 249.151 RON | 20.329 RON | 249.881 RON | 91.871 RON | 150.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 521.613 RON | 521.650 RON | 430.290 RON | 86.247 RON | 91.360 RON | 217.684 RON | 23.310 RON | 194.374 RON | 86.799 RON | 130.885 RON | 59.436 RON | 126.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 589.972 RON | 592.184 RON | 572.217 RON | 14.885 RON | 19.967 RON | 292.540 RON | 20.194 RON | 272.346 RON | 54.610 RON | 277.930 RON | 191.925 RON | 70.882 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2024 | 756.236 RON | 773.068 RON | 671.482 RON | 78.858 RON | 101.586 RON | 427.828 RON | 49.626 RON | 378.202 RON | 79.410 RON | 348.418 RON | 234.338 RON | 136.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 634.543 RON | 637.240 RON | 695.109 RON | −74.118 RON | −57.869 RON | 369.790 RON | 36.025 RON | 333.765 RON | 5.292 RON | 364.498 RON | 201.915 RON | 122.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAGA MARIUS-TRAIAN
administrator
COSTESTI, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.118 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
634,5 K RON
Rezultat Net 2025
−74,1 K RON
Total Active 2025
369,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,0 K RON | 508,9 K RON | 521,6 K RON | 590,0 K RON | 756,2 K RON | 634,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 133,0 K RON | 509,0 K RON | 521,7 K RON | 592,2 K RON | 773,1 K RON | 637,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 127,6 K RON | 467,7 K RON | 430,3 K RON | 572,2 K RON | 671,5 K RON | 695,1 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 1,4 K RON | 36,3 K RON | 86,2 K RON | 14,9 K RON | 78,9 K RON | −74,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 910,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (9.7%)
Active circulante333,8 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,9 K RON
Creanțe122,3 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,19 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 1,0 K RON | 1.829,1% |
| 2020 | 145,3 K RON | 129,3 K RON | 112,4% |
| 2021 | 249,9 K RON | 270,2 K RON | 92,5% |
| 2022 | 130,9 K RON | 217,7 K RON | 60,1% |
| 2023 | 277,9 K RON | 292,5 K RON | 95,0% |
| 2024 | 348,4 K RON | 427,8 K RON | 81,4% |
| 2025 | 364,5 K RON | 369,8 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,0 K RON | 508,9 K RON | 521,6 K RON | 590,0 K RON | 756,2 K RON | 634,5 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 1,4 K RON | 36,3 K RON | 86,2 K RON | 14,9 K RON | 78,9 K RON | −74,1 K RON | ▼ 194,0% |
| Total active | 1,0 K RON | 129,3 K RON | 270,2 K RON | 217,7 K RON | 292,5 K RON | 427,8 K RON | 369,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −17,6 K RON | −16,0 K RON | 20,3 K RON | 86,8 K RON | 54,6 K RON | 79,4 K RON | 5,3 K RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 145,3 K RON | 249,9 K RON | 130,9 K RON | 277,9 K RON | 348,4 K RON | 364,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,79 | 1,00 | 1,49 | 0,98 | 1,09 | 0,92 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | – | 1,03 | 7,14 | 16,53 | 2,52 | 10,43 | -11,68 | ▼ 212,0% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 61 | 80 | 50 | 80 | 23 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 910,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.