HEALTH GARDEN S.R.L.
CUI: 40253274
J2018004355350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40253274
Cod înmatriculare
J2018004355350
EUID
ROONRC.J2018004355350
Data înmatriculării
2018-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GEORGE GEORGESCU, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 323.029 RON | 323.029 RON | 309.325 RON | 10.467 RON | 13.704 RON | 75.289 RON | 30.953 RON | 44.336 RON | 10.310 RON | 64.979 RON | 5.397 RON | 4.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 229.167 RON | 239.342 RON | 251.533 RON | −14.313 RON | −12.191 RON | 66.706 RON | 28.502 RON | 38.204 RON | −4.003 RON | 70.709 RON | 3.142 RON | 11.350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 258.773 RON | 316.182 RON | 295.302 RON | 18.344 RON | 20.880 RON | 168.428 RON | 112.975 RON | 55.453 RON | 14.341 RON | 154.087 RON | 5.635 RON | 29.266 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 340.160 RON | 393.878 RON | 404.033 RON | −13.515 RON | −10.155 RON | 89.780 RON | 23.490 RON | 66.290 RON | 826 RON | 88.954 RON | 773 RON | 33.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 547.153 RON | 547.154 RON | 441.303 RON | 100.662 RON | 105.851 RON | 172.298 RON | 15.624 RON | 156.674 RON | 101.488 RON | 70.810 RON | 920 RON | 52.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 206.891 RON | 250.728 RON | 352.442 RON | −101.714 RON | −101.714 RON | 413.495 RON | 183.274 RON | 230.221 RON | 41.021 RON | 372.474 RON | 74.908 RON | 108.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPA RĂZVANA VERONICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MOLDOVAN MIHAI LAURENŢIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.714 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
206,9 K RON
Rezultat Net 2024
−101,7 K RON
Total Active 2024
413,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,0 K RON | 229,2 K RON | 258,8 K RON | 340,2 K RON | 547,2 K RON | 206,9 K RON |
| Venituri totale | 323,0 K RON | 239,3 K RON | 316,2 K RON | 393,9 K RON | 547,2 K RON | 250,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,3 K RON | 251,5 K RON | 295,3 K RON | 404,0 K RON | 441,3 K RON | 352,4 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −14,3 K RON | 18,3 K RON | −13,5 K RON | 100,7 K RON | −101,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183,3 K RON (44.3%)
Active circulante230,2 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,9 K RON
Creanțe108,9 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,2%
Marjă netă
-49,2%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,0 K RON | 75,3 K RON | 86,3% |
| 2020 | 70,7 K RON | 66,7 K RON | 106,0% |
| 2021 | 154,1 K RON | 168,4 K RON | 91,5% |
| 2022 | 89,0 K RON | 89,8 K RON | 99,1% |
| 2023 | 70,8 K RON | 172,3 K RON | 41,1% |
| 2024 | 372,5 K RON | 413,5 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,0 K RON | 229,2 K RON | 258,8 K RON | 340,2 K RON | 547,2 K RON | 206,9 K RON | ▼ 62,2% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −14,3 K RON | 18,3 K RON | −13,5 K RON | 100,7 K RON | −101,7 K RON | ▼ 201,0% |
| Total active | 75,3 K RON | 66,7 K RON | 168,4 K RON | 89,8 K RON | 172,3 K RON | 413,5 K RON | ▲ 140,0% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | −4,0 K RON | 14,3 K RON | 826 RON | 101,5 K RON | 41,0 K RON | ▼ 59,6% |
| Datorii totale | 65,0 K RON | 70,7 K RON | 154,1 K RON | 89,0 K RON | 70,8 K RON | 372,5 K RON | ▲ 426,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,54 | 0,36 | 0,75 | 2,21 | 0,62 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | 3,24 | -6,25 | 7,09 | -3,97 | 18,40 | -49,16 | ▼ 367,2% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 51 | 38 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.